报表填报操作及表间关系说明.docVIP

报表填报操作及表间关系说明 操作说明 1. 本报表金额单位为万元，四舍五入，不保留小数位。 2. 除“附表一融资项目明细表”外其他表都是填空方式，不能增减行和列。 3. 附表一具备筛选功能，根据表间关系提示，筛选相应参数进行数据核对。 4.“附表一融资项目明细表”打开后在“帮助”菜单左侧会出现“数据处理检测”菜单。 4.1 数据有效以“项目名称”为准，请不要在数据中间保留空行 4.2 增加行使用“数据处理检测”-“增加数据行”，提示输入增加的行数，最大为100，默认为1，输入无效值则为1。 4.3 删除行使用“数据处理检测”-“删除一行”，一次只能删除一行。 4.4 合计行上面一行作为分割行不能录入。 4.5 至少有保留两行录入行（包括分割行）。 4.6 同一个融资项目名称存在多笔融资情况时，在录入时需将融资项目名称加编号列示，例如：某公司融资项目为“新农村建设”，存在3笔融资情况，在填列时需按照如下方式录入： “新农村建设1” “新农村建设2” “新农村建设3” 4.7“融资单位级次”栏反映融资项目所属单位的级次，本级报表及合并报表均应按照各项融资项目所属单位的级次逐项录入。 5. 附表一中的“期末余额”由 “融资金额”-“截至期末已还金额”公式自动计算生成，填报单位无须填列“期末余额”一栏。 6. 填写各表数据尽量详细 7. 录入完成后，使用“数据处理检测”-“检测”功能进行数据检查，检测结果显示在第一个表（“表1融资单位基本情况表”）的第一行B列。 7.1 检测结果显示为绿色的“通过数据校验”后才能上报，否则需要根据问题予以改正。 8. 不要同时打开两个报表模版，合并下级报表时，在填列附表一时，可先将各下级单位融资明细情况复制于一个空表中，根据所需行数，在合并报表模版中插入足够的行数（插入行=所需总行数-4），再将已在空表中整理好的融资情况明细复制粘贴于合并报表模版中。 表间关系说明 1. 表一融资额期初余额 = 表二融资合计期初余额 2. 表一融资额期末余额 = 表二融资合计期末余额 = 附表一期末余额合计 3. 表一融资额新增额 = 表二新增融资额合计 4. 表一融资额偿还额 = 表二偿还额合计 = 表四2009年度合计 5. 表二需政府性资金还款合计偿还额 = 表四财政资金2009年度小计 6. 表二需政府性资金还款合计期末余额 = 附表一还款来源选择财政资金时的期末余额合计 7. 表二政府担保融资额合计 = 附表一担保方式选择政府担保时的期末余额合计 8. 表三公益性项目融资金额小计、准公益性项目融资金额小计、非公益性项目融资金额小计 分别= 附表一项目性质分别选择公益性项目、准公益性项目、非公益性项目时的融资金额 9. 表三融资金额合计 = 附表一融资金额合计 10. 表一授信额期初余额、期末余额、新增额、偿还额 分别= 附表二期初余额、期末余额、授信发生额、已用额 11. 表一对外担保额期初余额、期末余额、新增额、偿还额 分别= 附表三期初余额、期末余额、担保发生额、担保撤销额 12. 表二银行借款项下各项目、外国政府贷款、企业债券项下各项目、其他融资小计期末余额 分别= 附表一融资方式分别选择银行借款各项、外国政府贷款、企业债券各项、其他融资时的期末余额。 2