财务部管理绩效.docxVIP

财务部管理绩效 项 目 项目标准 扣分标准 实际扣分 1、财务管理 制度建设 有财务规章制度、有岗位责任制 3 帐务工作 执行会计法、记账及时准确 5 帐册管理 凭证、报表、账册分类装订保管 5 财务审批手续 按程序审批 5 报表编制 按年度、季度、月度及时编制 3 资金管理 确保存款、现金绝对安全 5 应收款回笼 配合前方部门及时回收 5 成本控制与分析 有数据、有调查、有分析、有办法 3 财务分析 有数据、有分析、有预测、有策略 3 合同协议执行 按月收回租金 3 稽核夜审 日常化、制度化、规范化 3 工资考核 按月核定执行考核办法 3 仓库监督管理 每月盘点、监督检查 3 2、采购管理 制度建设 有完善的申购、定价、监督机制 5 职业道德 敬业爱岗、廉洁奉公、不索贿受贿 3 物品申购 先审批、后采购 3 大宗物品采购 对外公开招标定价 3 紧急物品采购 确保按时供应 3 物品质量 不以次充好、注明物品名称、型号、单价、产地 5 物品定价 不高于市场调查价格 5 合同管理 按合同保质保量保供应 5 票据 主要物品有购贷发票 5 3、库管管理 入库验收 按质按量、填入库单、直拨单 5 物品保管 安全、卫生、整齐、防腐等 5 出库领用 按程序严格出库、填出库单 5 记帐 及时入帐；进、发、存帐目清楚 5 库存信息 掌握最低库存、提供请购信息 5 盘点及报表 按月盘点制表、帐实相符 5 员工服装管理 按程序发放、回收、洗涤、报废 3 办公用品管理 按程序领用 3 4、前台 现金管理 锁入保险箱，保证绝对安全 5 顾客购票、入住流程 准确、无误、熟练 5 报表 准确、无误 5 5、节能减排 空调 严格控制空调使用，无人时关闭、空调温度保持在26度以上 5 灯光 根据需求严格控制房间及区域灯管、无人时关闭 5 6、活动区域 活动区域 员工下班走员工通道，员工不能在非工作区域范围内穿梭 3