2025年特许金融分析师股利贴现模型中无风险利率确定专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师股利贴现模型中无风险利率确定专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在股利贴现模型中，无风险利率通常作为以下哪个组成部分的基准？

A、股利增长率

B、股权风险溢价

C、必要回报率

D、公司特定风险调整

【答案】C

【解析】正确答案是C。无风险利率是计算必要回报率的基础，必要回报率=无风险利率+股权风险溢价。A选项股利增长率与公司盈利能力相关，B选项股权风险溢价是额外补偿，D选项公司特定风险调整属于个别因素。知识点：必要回报率构成。易错点：混淆无风险利率与股权风险溢价的作用。

2、

妙笔如花

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