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集团公司投资管理制度

第一章总则

第一条为了规范XX公司投资管理，合理配置资源，提高决策水

平，有效降低投资风，特制定本制度。

第二条按照“二级母子公司组织架构”发展战略取向，XX公司

作为集团公司的母公司将成为集团的投资中心。

第三条投资具体分为内部投资和对外投资。内部投资是指新建

工程（项目）投资、购置固定资产投资、技改投资、集体福利投资（如：

职工浴室、餐厅等）、职工文化设施投资等。对外投资是指以资产或

现金与其他企业（包括境外企业）合资、合作、联营的投资以及购入

股票、债券等的投资。

第四条集团公司各项投资全部纳入规范化、制度化管理，即每

项投资从立项、可行性研究、市场考查资料调研、最终投资项目的确

立和实施，均落实到人、责任到人，建立相应的项目责任制，严格选

派项目责任人，并E月确其权利，实行跟踪指导、监督和考核。

第五条集团公司投资管理的具体业务部门是战略发展部，并由

财务部、审计部协调配合，必要时应征询集团内外专家的意见。战略

发展部负责对内部知外部投资的可行性研究论证，并提出初审意见。

第六条本制度适用于集团公司本部及其控股或相对控股的股份

有限公司和有限责任公司。

第二章投资管理权限

第七条集团公司本部的内部单项投资额在100万元以下的，由

总裁主持召开办公会议研究决定；单项投资额在100万元以上的及所

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共9页

有对外投资，均由集团公司董事会作出决定。

第八条股份有限公司的内部单项投资额在50万元以下的，可由

董事会或董事会授双董事长作出决定，并在实施前报集团公司备案；

单项投资额在50万元以上的内部投资及所有对外投资均须先报集团

公司审核，根据批复意见，由集团公司派往该公司的董事或股权代表

在董事会或股东大会上表决确定。

第九条有限责任公司的内部单项投资额在5万元以下的，由董

事会（或执行董事）或授权总经理决定，并在实施前报集团公司备案；

单项投费额在5万元以上的内部投资及所有对外投资均须先报集团

公司审核，根据批复意见，由集团公司派往该公司的董事（执行董事）

或股权代表在董事会或股东大会上表决确定。

第十条单项固定资产处置的权限与上述单项投资管理权限相同。

第十一条各公司的投资项目应本着“一次规划分期实施”的

原则进行任何单位和个人不得将一个完整的项目以分拆或其他变相

方式上报。

第四章投资活动报批程序

第十二条各公司每年年初应制定当年投资计划计划力求客观、

全面、完整集中上报集团公司审核。新增投资项目实行“一事一办”

的原则另行单独上报集团公司审核。

第十三条集团公司本部单独投资额在总裁权限范围内的由总

裁主持召开办公会议研究决定并付诸实施；需报请董事会研究决定

的先由总裁组织有关人员拟定投资方案提交董事会待董事会研

究后形成决议由总裁组织实施。

第十四条股份有限公司投资活动报批程序：

（一）总经理作出投资立项意见；