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财务状况控制表
应收账款应付账款
昨日余额昨日余额
本日销货+本日销货+
本日退货折让-本日退货折让-
现金销货+现金销货+
贷款收回-贷款收回-
本日余额本日余额
应收票据应付票据
昨日余额张昨日余额张
本日收入+张本日支付票据+张
本日兑现-张本日到期-张
本日余额张本日余额张
说明
银行别昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付款
核准：主管：制表：
说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予以表达；
2．经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。
成本费用控制表
期间预算差额/完成率
本月年累计备注
科目本月年累计本月%年累计%
销货收入
直接原料
1
直接工人
制造费用
销货成本
员工薪资
办公用品
交通费
交际费
佣金支出
广告费
………
营业费用
合
核准:复核：制表:
公司资金管理表格
一、现金收支日报表
日期：
凭证号码摘要收入金额付出金额结存金额
2
合计
核准：主管：制表：
二、现金收支月报表
日期收入金额支出金额
资本原物销管制造结存
月日销货其他合计工资其他合计
收入料费用费用
会计：填表：
三、现金盘点报告表
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