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私营公司必威体育精装版最常用的74个财务管理范本

一、财务管理制度范本

1.总则

为加强公司财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。公司财务管理的基本任务和方法是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；合理筹集资金，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。

2.财务工作岗位职责

-财务经理职责：主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作；组织筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向；主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。

-会计职责：按照国家会计制度的规定，记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账；按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

-出纳职责：认真执行现金管理制度；严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金；建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

3.财务工作管理

会计年度自一月一日起至十二月三十一日止；会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定；财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。

4.支票管理

支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查；支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

5.现金管理

公司可以在下列范围内使用现金：职员工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出；总经理批准的其他开支。除上述规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。

6.会计档案管理

凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档；会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订；会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。

二、资金预算管理制度范本

1.总则

资金预算管理是公司财务管理的重要组成部分，是公司实现战略目标、合理配置资源、控制成本费用、提高经济效益的重要手段。本制度旨在规范公司资金预算的编制、审批、执行、调整和考核等工作，确保公司资金的合理使用和安全。

2.资金预算的编制

-编制原则：以公司战略规划和年度经营计划为依据，坚持实事求是、统筹兼顾、量入为出、留有余地的原则；注重资金的合理配置和有效使用，提高资金使用效率；与公司其他预算（如销售预算、生产预算、采购预算等）相互衔接、协调一致。

-编制方法：采用上下结合、分级编制、逐级汇总的方法。各部门根据公司下达的预算指标和本部门的实际情况，编制本部门的资金预算草案，经部门负责人审核后报财务部门；财务部门对各部门的资金预算草案进行汇总、审核和平衡，提出综合平衡的建议，报公司预算管理委员会审议。

-编制内容：资金预算包括现金收入预算、现金支出预算、现金余缺预算和资金筹集与运用预算。现金收入预算主要包括销售收入、其他业务收入、投资收益、营业外收入等；现金支出预算主要包括采购支出、工资支出、费用支出、投资支出、偿还债务支出等；现金余缺预算是根据现金收入预算和现金支出预算计算得出的现金收支差额；资金筹集与运用预算是根据现金余缺预算，合理安排资金的筹集和运用，确保公司资金的平衡。

3.资金预算的审批

公司预算管理委员会对财务部门提交的资金预算草案进行审议，提出修改意见和建议；经修改后的资金预算草案报公司董事会审批；董事会审批通过后，以正式文件形式下达各部门执行。

4.资金预算的执行

各部门是资金预算的执行主体，应严格按照批准的资金预算组织各项经济活动，确保预算目标的实现；财务部门负责资金预算的日常监控和管理，及时掌握资金收支情况，对预算执行过程中出现的问题及时进行分析和处理；公司建立资金预算执行情况定期报告制度，各部门应定期向财务部门报送资金预算执行情况报告，财务部门应定期向公司预算管理委员会和董事