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月中旬出纳试用期工作总结

自[具体入职日期]进入公司开始出纳岗位的试用期工作，至今已过半程。在这一阶段，我严格遵循公司财务管理制度，认真履行出纳岗位职责，努力适应工作环境与节奏。现从工作内容完成情况、取得的成绩、存在的问题、改进计划以及未来工作展望等方面，对月中旬前的试用期工作进行全面总结。

一、工作内容完成情况

（一）资金收付管理

1.现金业务处理：严格按照公司现金管理制度，办理现金收付业务。截至目前，共完成现金收款业务[X]笔，总金额达[X]元；现金付款业务[X]笔，总金额为[X]元。每笔业务均做到收款时认真清点现金数量，仔细辨别真伪，确保金额准确无误；付款时严格审核付款申请单，确认审批手续齐全后，准确支付现金，并及时登记现金日记账。在现金收付过程中，未出现因操作失误导致的长款、短款现象，保证了现金账实相符。例如，在[具体项目现金收付业务]中，面对复杂的现金收支情况，我仔细核对每一笔款项，与业务部门充分沟通，确保了现金收付的准确性和及时性。

2.银行业务办理：负责公司银行账户的日常业务操作，包括银行存款的存入、支取、转账等。累计办理银行转账业务[X]笔，涉及金额[X]元；完成银行存款存入业务[X]笔，金额[X]元；支取业务[X]笔，金额[X]元。同时，定期与银行进行对账，每月按时取得银行对账单，并逐笔核对银行日记账与对账单，编制银行存款余额调节表。在对账过程中，发现[具体未达账项情况]，及时与银行和相关部门沟通协调，确保银行账目清晰准确。此外，积极配合银行完成各类账户年检、信息变更等工作，保障了公司银行账户的正常使用。

（二）票据管理

1.票据收发与保管：妥善管理公司各类票据，包括支票、汇票、收据等。共接收外来票据[X]份，均进行了详细登记，记录票据的种类、号码、金额、出票日期、到期日期等信息；开具公司票据[X]份，在开具过程中，严格按照票据管理规定，准确填写各项内容，加盖清晰的印章，并及时登记票据使用台账。同时，将空白票据与已使用票据分类存放于专用保险柜中，定期进行盘点，确保票据无丢失、无损坏。

2.票据核销与追踪：对于到期的票据，及时进行核销处理。对于应收票据，提前与付款方沟通，确认款项到账情况；对于应付票据，按照约定时间进行款项支付，并在支付后及时进行票据核销登记。在票据管理过程中，建立了票据追踪机制，对每一张重要票据的流转过程进行跟踪记录，确保票据业务的可追溯性。例如，在处理[某重要票据业务]时，通过有效的票据追踪，及时发现并解决了票据传递过程中的问题，保障了公司资金安全。

（三）账务处理与报表编制

1.日记账登记：每日及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。根据审核无误的原始凭证，按照业务发生顺序逐笔登记账目，详细记录业务内容、金额、对应科目等信息，并每日对现金进行盘点，确保账实相符；定期对银行存款日记账与银行对账单进行核对，保证账账相符。通过规范的日记账登记工作，为公司财务管理提供了准确的基础数据。

2.报表编制与报送：按照公司财务部门要求，定期编制出纳相关报表，如资金日报表、资金周报表等。在报表编制过程中，认真核对各项数据，确保报表数据的真实性、准确性和完整性。及时将编制好的报表报送至财务主管及相关领导，为公司资金决策提供有力支持。例如，在编制资金日报表时，通过对当日资金收支情况的详细统计和分析，及时发现资金流动异常情况，并向领导汇报，以便采取相应措施。

（四）其他工作任务

1.配合财务审计与检查：在公司内部审计和外部财务检查工作中，积极配合审计人员和检查人员的工作，提供相关资料，解答疑问。按照要求整理和提供现金盘点表、银行对账单、票据台账等资料，确保审计和检查工作顺利进行。通过配合审计与检查工作，进一步规范了自身的工作流程，提高了对财务制度的认识和执行能力。

2.协助财务档案整理：参与公司财务档案的整理和归档工作，按照档案管理规定，对各类财务凭证、报表、票据等资料进行分类整理、装订成册，并做好档案目录登记。在档案整理过程中，认真核对资料的完整性和准确性，确保财务档案的规范管理。通过协助档案整理工作，加深了对公司财务业务流程的理解，为今后更好地开展出纳工作奠定了基础。

二、取得的成绩

（一）确保资金安全与准确

通过严格执行资金收付管理制度和规范的操作流程，在月中旬前的试用期工作中，实现了现金和银行存款账实相符、账账相符，未发生任何资金差错和安全事故。准确处理每一笔资金业务，保障了公司资金的安全流转，为公司正常运营提供了坚实的资金保障。

（二）提高工作效率与质量

在不断熟悉工作流程和业务内容的过程中，通过优化工作方法和合理安排工作时间，提高了资金收付、票据管理、账务处理等工作的效率。同时，注重工作细节，加强对业务的审核和检查，减少了工作中的错误和疏漏，提高了工作质量。例如，通过