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财务出纳年终总结

时光荏苒，转眼间又到了岁末年初。回顾过去一年的财务出纳工作，我在公司领导的正确指导与同事们的支持配合下，始终秉持严谨、细致、负责的工作态度，认真履行出纳岗位职责，较好地完成了各项工作任务。现将本年度的工作情况进行全面总结，以便总结经验、发现不足，为新一年的工作开展提供借鉴与指导。

一、本年度工作完成情况

（一）资金收付业务处理

资金收付是出纳工作的核心内容，在过去一年里，我严格遵循公司财务管理制度与相关操作流程，认真处理每一笔资金业务。全年共办理现金收付业务[X]笔，涉及金额[X]元；银行转账业务[X]笔，涉及金额[X]元，确保了每一笔资金收付的准确性与及时性。

在现金收付工作中，我严格执行现金管理制度，做到日清月结。每天下班前，都会仔细清点库存现金，与现金日记账进行核对，保证账实相符。对于每一笔现金收入，及时开具收款收据，并将款项存入银行；对于现金支出，严格审核报销单据，确保报销内容真实、合规，手续齐全。例如，在某次员工差旅费报销中，发现报销单据中的发票存在连号现象，立即与该员工进行沟通核实，最终确认该员工存在虚开发票的行为，及时制止了违规报销，避免了公司资金损失。

在银行转账业务方面，我认真核对每一笔转账信息，包括收款方名称、账号、开户行、转账金额等，确保信息准确无误后才进行转账操作。同时，及时关注银行账户余额变动情况，定期与银行进行对账，每月按时编制银行存款余额调节表，对未达账项进行详细分析与处理，保证银行账与企业账一致。今年，通过仔细核对银行对账单，发现有一笔[X]元的银行手续费未及时入账，及时进行了账务处理，确保了财务数据的准确性。

（二）票据管理工作

票据管理是出纳工作的重要组成部分，直接关系到公司资金安全与财务信息的真实性。本年度，我加强了对票据的管理，建立了完善的票据台账，对支票、汇票、收据等各类票据的领用、使用、核销情况进行详细记录。

在支票管理方面，严格按照规定填写支票信息，确保支票内容清晰、完整、准确。对于空白支票，实行专人保管，妥善存放，防止支票丢失或被盗用。在支票使用过程中，严格审核领用手续，要求领用人填写支票领用单，注明用途、金额等信息，并经相关领导审批签字后才予以发放。本年度共领用支票[X]张，均按规定使用，未出现支票丢失、作废等异常情况。

对于收据的管理，我按照编号顺序依次开具，确保收据内容与实际收款情况一致。每开具一张收据，都会在收据台账上进行登记，并及时将收据联交付给付款方，记账联妥善保管，以便后续核对。年末，对全年开具的收据进行了全面盘点与整理，共开具收据[X]份，均无缺漏，为财务核算提供了准确的原始凭证。

（三）与银行及其他部门的沟通协作

在日常工作中，我积极与银行保持良好的沟通与合作关系，及时了解银行必威体育精装版政策与业务动态，确保公司各项银行业务顺利开展。例如，在办理公司账户年检、变更等业务时，提前与银行工作人员进行沟通，准备好相关资料，按照银行要求及时办理业务，避免因手续不全或资料不符而耽误业务办理进度。

同时，我还与公司内部各部门保持密切的沟通与协作。对于各部门提交的报销申请与付款申请，及时进行审核，对不符合要求的申请，耐心向经办人解释说明，指导其完善手续；对于符合要求的申请，及时安排资金支付，确保各部门工作正常运转。在与采购部门协作过程中，及时了解采购合同付款进度，按照合同约定及时安排货款支付，保障了公司物资供应的连续性。

（四）财务档案整理与保管

财务档案是公司重要的经济资料，对其进行规范整理与妥善保管具有重要意义。本年度，我按照公司档案管理规定，对出纳相关的财务档案进行了系统整理。将现金日记账、银行存款日记账、收款收据、付款凭证等资料按照时间顺序进行分类装订，编制档案目录，确保档案查找方便、快捷。

在档案保管方面，我将装订好的财务档案存放在专用的档案柜中，做好防火、防潮、防虫等防护措施。同时，建立了档案借阅登记制度，对档案的借阅情况进行详细记录，确保档案的安全与完整。今年共整理出纳相关财务档案[X]册，为公司财务审计与查询提供了有力支持。

二、工作中存在的不足

（一）业务知识与技能有待进一步提升

随着公司业务的不断发展与财务政策的更新变化，对出纳人员的业务知识与技能要求越来越高。在工作中，我发现自己对一些新的财务法规与税收政策了解不够深入，在处理某些复杂业务时，存在一定的困惑。例如，在涉及跨境支付业务时，由于对相关外汇管理政策掌握不全面，导致业务处理效率较低。此外，在财务软件操作方面，虽然能够熟练完成日常工作任务，但对于一些高级功能的运用还不够熟练，未能充分发挥财务软件的优势，影响了工作效率。

（二）工作细节处理不够严谨

尽管在工作中一直强调严谨细致，但在实际操作过程中，仍然存在一些细节问题。例如，在填写支票时，偶尔会出现字迹不够工整、数字书写不规范的情况；在审核