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公司出纳转正工作总结

时光荏苒，自[入职日期]加入公司担任出纳一职，至今已顺利完成[X]个月的试用期工作。在这段宝贵的时间里，我在公司领导的悉心指导与同事们的热心帮助下，快速适应岗位要求，不断学习和提升专业技能，逐步成长为能够独当一面的出纳人员。现从工作回顾、经验与不足、未来工作计划等方面，对试用期的工作进行全面总结，以便为后续工作提供参考与改进方向。

一、试用期工作回顾

（一）基础出纳业务处理

1.资金收付管理

严格按照公司财务制度和流程，认真办理每一笔现金收付和银行结算业务。在现金收付方面，仔细核对收款凭证和付款申请，确保金额准确、手续齐全。每日下班前，对库存现金进行盘点，做到日清月结，账实相符，截至目前，未出现任何现金短款或长款的情况。在银行结算业务中，准确开具支票、电汇单等结算凭证，及时处理银行回单、对账单等相关单据。试用期内，共完成现金收付业务[X]笔，涉及金额[X]元；银行结算业务[X]笔，涉及金额[X]万元，所有业务均准确无误，保障了公司资金的安全流转。

2.票据管理

妥善保管现金支票、转账支票、银行承兑汇票等重要票据，建立详细的票据登记簿，对票据的购入、领用、核销等环节进行严格登记。定期对票据进行盘点，确保票据数量与登记簿一致。同时，认真审核收到的各类票据，对不符合要求的票据及时与相关人员沟通处理，有效防范了票据风险。在试用期内，共管理各类票据[X]份，未发生票据丢失或损坏的情况。

3.日记账登记

每日及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，做到逐笔记录、日清月结。定期与总账会计核对账目，确保账账相符。通过规范的日记账登记工作，为公司的财务管理提供了清晰、准确的资金收支记录，便于随时掌握公司的资金动态。

（二）协助财务相关工作

1.报销审核与处理

积极协助会计人员进行费用报销审核工作，认真核对报销单据的真实性、合法性和完整性。严格按照公司的报销制度，对发票的真伪、报销金额的合理性等进行仔细审查，对不符合要求的报销单据及时退回并要求报销人补充完善。在试用期内，共审核报销单据[X]份，涉及金额[X]元，有效控制了公司的费用支出，避免了不合理费用的报销。

2.工资发放与核算

每月协助人力资源部门进行工资核算和发放工作。认真核对员工的考勤记录、绩效数据等，确保工资计算准确无误。在工资发放过程中，严格按照公司规定的时间和方式进行操作，及时将工资发放到员工账户，并做好工资发放的相关记录和凭证整理工作。试用期内，顺利完成了[X]次工资发放工作，涉及员工[X]人，未出现任何工资发放错误的情况。

3.财务资料整理与归档

负责对财务相关资料进行整理和归档，包括原始凭证、记账凭证、财务报表等。按照公司的档案管理规定，对资料进行分类、编号、装订，确保财务资料的完整性和可查性。定期对档案进行检查和整理，及时发现并解决档案管理中存在的问题。通过规范的资料整理与归档工作，为公司的财务审计和日常财务查询提供了便利。

（三）其他工作任务

1.配合外部审计与税务检查

在试用期内，积极配合外部审计机构和税务部门的检查工作。按照要求及时、准确地提供相关财务资料，协助审计人员和税务人员进行数据核对和问题解答。通过与外部机构的良好沟通与配合，顺利完成了相关审计和检查工作，为公司的合规经营提供了支持。

2.参与财务制度完善

结合自身的工作实践，对公司现有的财务制度和流程提出了一些合理化建议，如优化费用报销流程、加强票据管理等。这些建议得到了领导的认可，并在一定程度上对公司的财务制度进行了完善，提高了财务工作的效率和规范性。

二、工作中的经验与不足

（一）工作经验总结

1.严谨细致是出纳工作的核心

出纳工作直接涉及公司的资金安全，每一个操作环节都必须做到严谨细致。通过这段时间的工作，我深刻认识到，只有保持高度的责任心，认真核对每一笔业务，才能确保资金的安全和准确。在日常工作中，养成了反复检查的习惯，有效减少了错误的发生。

2.良好的沟通协作至关重要

出纳工作需要与公司内部多个部门进行沟通协作，如采购部门、销售部门、人力资源部门等。只有与各部门保持良好的沟通，及时了解业务需求，才能更好地完成资金收付、费用报销等工作。同时，与财务部门内部的同事密切配合，也有助于提高整个财务工作的效率。

3.持续学习是提升能力的关键

随着财务法规和公司业务的不断变化，出纳人员需要不断学习新的知识和技能。在试用期内，我通过参加公司组织的培训、自学相关财务书籍和法规等方式，不断提升自己的专业水平，以适应工作的需要。

（二）存在的不足之处

1.财务知识储备有待进一步加强

虽然在工作中能够熟练处理日常出纳业务，但对于一些复杂的财务问题，如税务筹划、财务分析等，还缺乏足够的知识和经验。在今后的工作中，需要加强对财务知识的学习，拓宽自己的知识面，提高综合业务能力。