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供应商VSS网上对账流程

网上对账主要功能：

一、对单功能

二、查询功能

三、注意事项

打开网页，录入，进入浙江联华供应商服务系统网页，录入用户名（供应商编码）和密码。

财务会及时将有关信息公布，需请供应商及时关注

选中你需要对账的账套

点击确定进入对单界面

根据《查看商品明细清单》内的内容开具增值税票，并点击“录入发票信息”，将税票信息进行录入和核对。各账套的开票资料在《录入发票信息》界面。

可付款建议：月结后应付款-库存金额，每月更新一次。

01

应付款额（不含税）：应付供应商金额，为不含税金额。为实时数据，实时更新。

02

在途池金额（不含税）：实时更新。

03

发票已提交成功但还未支付的款项。

04

产生退货通知但供应商还未办理退货手续。

05

供应商在对账时，如在途池有余额，对帐开票额应减去在途池金额。

06

点击”提交录入信息“，系统进行自动校对无误后，生成VSS单据号。

保存选中单据功能：

如供应商需到外地开票的，才能使用此功能。以免因此产生的退单、费用而无法结款。

关闭对单界面，回到主页面后，点击“发票信息查询”，录入VSS发票接受单号（VSS为英文大写）点击查询。

邮寄地址：浙江省杭州市庆春路86号7楼财务部

收件人：各供应商对应结算员（具体人员见操作说明）

供应商付款单查询：

在“发票管理”－“供应商付款单查询”界面输入付款单号和账套即可查询相对应的付款单付款情况。

费用单查询：

在“发票管理”－“费用单查询”中可查询账扣、非账扣、补差单的具体明细。

待开发票－指未开票的账扣、非账扣、补差单费用（供应商需特别关注）。

已开发票、待结算－指已开发票并提交成功，但财务未确认。

未结算－财务已确认，凭证未确认。

已结算－已全部结算完毕费用

对账时需注意的有关事项：

系统付款日期与银行实际到账日期不一致。

01

系统提示已付款，表示该供应商符合付款条件，已在系统中确认可以支付，而实际付款需通过网上银行进行结算，故存在时间差，一般在系统付款日的5个工作日通过网上银行进行支付

02

结转日界定

每年的1月份：结转日为

01

每年的12月份：

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其他月份：当月的26日至次月的25日

03

如何开具增值税发票？

在开具增值税发票时，应根据本次实际选中的单据明细进行开具。在“查看待结算单据”界面，点击“查看商品明细清单”可对本次已选中单据进行汇总，供应商必须依此明细清单开具增值税发票，不能对不同产品、价格进行汇总开具。如汇总后部分单品出现红字，则需开具红字发票（如何开具红字发票附后），如有账扣费用，需单列：“折扣折让”金额，请供应商在开票时需注意。

如何申请开具红字发票申请单？

如需开具红字发票，先由供应商提出申请，申请书上先说明退货的原因，写明具体商品名称、规格、数量、单价、金额。并提供以前开具的有该产品的增值税发票复印件，单价需与退货单价一致，数量必须大于退货数量。提供的资料需盖单位公章，由本单位办税员至财税局申请开具红字发票申请单。

：增值税发票的金额以哪个数据为准？

开具增值税发票时，应以录入发票信息界面的“发票“栏中的“价额”作为开具增值税发票的价额，要求单据价额与税票价额必须一致。。

提交录入成功，而在“发票信息查询”中无记录？

如提交录入成功，系统会自动生成单据号码：VSS+年月日+流水号（例：VSS091028000015），供应商需打印此单据并加盖公章作为付款依据。在“发票信息查询”中输入此单据号码（如不输入任何条件，即所有单据都会显示），点击下方蓝色单据号后即可进行打印。注意：VSS为大写英文。

有的帐套没货款，但还产生帐扣费用，无法扣缴影响货款结算

如已产生账扣费用，而该账套无货款进行扣缴，供应商则需凭费用单至财务部审批后到商管部变更为非账扣，再进行缴款。

01

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有的门店不合作，有库存没有应付账款，如何处理门店库存？

首先与你签定采购合同的业务员联系，确定目前门店的物流模试，如是统配，门店可以通过中转单（除地产供应商外），把货退至配送中心；如是直送，门店可以通过供应商买单形式处理。

款已通过银行汇至需缴的门店，但费用在网上还是未缴？

确认供应商费用是否缴纳，是根据发票是否开具，供应商汇款到财务，无法确认应核销哪几笔费用（单号），开具的发票交给谁？故需本单位的相关人员或通过委托一个人至所需缴纳的门店进行开票。

咨询电话：

谢谢大家！