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出纳试用期转正工作总结

尊敬的领导：

您好！

自[入职日期]加入公司，我在出纳岗位上已度过了[X]个月的试用期。这段时间里，在公司领导的悉心指导、同事们的热情帮助下，我始终秉持严谨负责的工作态度，努力学习专业知识，积极履行岗位职责，顺利完成了各项工作任务。现将试用期内的工作情况、取得的成绩、存在的不足以及未来工作计划进行全面总结，恳请领导审阅并批准我转正。

一、试用期工作回顾

（一）日常资金收付管理

1.现金业务处理

在现金收付工作中，我严格遵循公司财务管理制度和现金管理条例，认真核对每一笔收支款项。收款时，仔细清点现金数量，辨别钞票真伪，确保收款金额准确无误；付款时，严格审核付款申请单，确认审批流程完整，按照规定的付款方式和金额进行支付，并要求收款人签字确认。试用期内，累计完成现金收款业务[X]笔，金额共计[X]元；现金付款业务[X]笔，金额共计[X]元，未出现任何差错。同时，每日下班前对库存现金进行盘点，做到账实相符，及时编制现金日记账，保证现金收支记录的及时性和准确性。

2.银行业务办理

积极与银行保持密切沟通，熟练办理各类银行业务。包括日常的银行存款、取款、转账业务，每月按时完成银行对账工作，仔细核对银行对账单与企业银行日记账，确保双方账目一致。对于存在的未达账项，及时编制银行存款余额调节表进行调整。试用期内，共完成银行转账业务[X]笔，金额达[X]元；成功办理银行承兑汇票业务[X]笔，涉及金额[X]元。此外，还负责银行账户的开立、变更及注销等相关手续，确保公司银行账户管理规范有序。

（二）票据管理

1.票据的领取与保管

妥善管理公司的各类票据，包括支票、汇票、发票等。及时从银行领取空白支票，并严格按照票据号码顺序进行登记，建立票据领用台账，详细记录票据的领用日期、领用人、票据号码、用途等信息，确保票据的安全与可追溯性。同时，对收到的各类票据进行认真审核，检查票据的真实性、完整性和有效性，发现问题及时与相关人员沟通解决。

2.票据的开具与核销

根据业务需求，准确开具支票、汇票等支付票据，仔细填写票据要素，确保金额大小写一致、日期准确、收款单位名称无误。在票据核销方面，对于已使用的票据，及时在台账中进行标注，并将相关凭证整理归档。对于作废的票据，按照规定进行妥善保管和处理，防止票据流失造成风险。试用期内，共开具支票[X]张，汇票[X]张，所有票据均准确无误，未出现因票据问题导致的资金风险。

（三）财务档案整理

按照公司财务档案管理要求，对出纳相关的财务资料进行定期整理和归档。将现金日记账、银行日记账、银行对账单、收支凭证等资料分类装订成册，贴上标签，注明年度、月份、凭证编号等信息，便于查阅和管理。同时，做好档案的保管工作，确保档案资料的安全、完整，防止损坏、丢失。目前，已完成试用期内全部财务档案的整理和归档工作，为公司财务资料的规范化管理贡献了自己的力量。

（四）协助其他财务工作

积极协助财务部门其他同事开展工作，如在月末结账时，配合会计人员进行账务核对，提供准确的资金收支数据；参与公司财务预算编制工作，根据出纳业务实际情况，提供相关数据支持和建议；协助办理税务申报工作，准确提供现金流量相关数据，确保税务申报工作的顺利进行。通过与其他同事的协作，不仅提升了自己的团队合作能力，也对公司整体财务工作流程有了更深入的了解。

二、取得的成绩

（一）保障资金安全与准确

通过严谨细致的工作，确保了公司资金的安全和准确收付。在试用期内，未发生任何现金短缺、长款或银行转账错误等问题，有效避免了公司资金损失风险。同时，严格的资金管理流程和准确的账目记录，为公司财务核算和决策提供了可靠的数据支持。

（二）提高工作效率

在熟悉工作流程后，不断优化工作方法，提高工作效率。例如，在现金收付业务中，采用快速清点技巧和先进的验钞设备，缩短了业务处理时间；在银行业务办理方面，提前与银行沟通预约，合理安排办理时间，减少了等待时间。通过这些措施，使得出纳工作的整体效率得到显著提升，能够更好地满足公司业务发展的需求。

（三）规范票据与档案管理

建立了完善的票据管理台账和财务档案管理制度，使公司票据和财务档案管理更加规范有序。清晰的票据领用、使用和核销记录，便于随时追溯票据流向；整齐规范的财务档案，为公司财务审计和内部检查提供了便利，也为后续财务工作的开展奠定了良好基础。

（四）提升专业能力与团队协作能力

通过实际工作中的学习和锻炼，我的专业知识和业务能力得到了进一步提升。不仅熟练掌握了出纳岗位的各项操作技能，还对财务工作的整体流程有了更全面的认识。同时，在与同事的协作过程中，学会了沟通与配合，提高了团队协作能力，增强了团队凝聚力。

三、存在的不足

（一）业务知识有待进一步深化

虽然对出纳岗位的基本业务流程和操作规范有了一定的掌握，但在面对一些复杂的财