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财务出纳试用期转正工作总结

尊敬的领导：

您好！自[具体入职日期]加入公司以来，我在财务出纳岗位上经历了为期[X]个月的试用期。这段时间，在公司领导的悉心指导和同事们的热情帮助下，我快速融入团队，熟悉工作环境与业务流程，逐步适应并胜任出纳工作。现从工作回顾、成果总结、存在问题、未来规划等方面，对试用期工作进行全面总结，恳请领导批评指正。

一、试用期工作回顾

（一）熟悉公司财务制度与工作流程

入职初期，我将熟悉公司财务制度与出纳工作流程作为首要任务。认真研读公司《财务管理制度》《出纳岗位操作规范》等文件，了解公司财务审批权限、资金收付流程、票据管理要求等核心内容。同时，积极向老同事请教，通过观察他们的实际操作，学习报销单据审核、现金收付、银行结算等具体业务的处理方法。在一周内，我基本掌握了出纳工作的基础流程和规范，为后续工作开展奠定了坚实基础。

（二）日常资金收付业务处理

1.现金业务

在现金收付工作中，我始终秉持严谨、细致的态度。严格按照公司规定，对每一笔现金收支进行认真核对。收款时，仔细清点现金数量，辨别真伪，确保金额准确无误后，及时开具收款收据，并做好登记工作；付款时，严格审核付款申请单，确认审批手续齐全、金额与附件相符，再进行现金支付，并要求领款人签字确认。试用期内，共处理现金收款业务[X]笔，金额总计[X]元；现金付款业务[X]笔，金额总计[X]元，未出现任何差错。

2.银行业务

熟练掌握银行账户管理、资金划转、票据结算等银行业务操作。定期与银行进行对账，确保公司银行存款账目与银行对账单一致。及时办理银行承兑汇票的收付、贴现等业务，保障公司资金的正常流转。完成银行账户开立、变更、销户等手续[X]项，办理银行转账业务[X]笔，金额累计[X]元；处理银行承兑汇票业务[X]笔，涉及金额[X]元。

（三）票据与印章管理

1.票据管理

负责公司支票、汇票、收据等各类票据的领用、登记、核销工作。建立票据管理台账，详细记录票据的领用时间、领用人员、票据号码、金额等信息，确保票据使用的可追溯性。定期对库存票据进行盘点，保证票据数量与台账一致。试用期内，共领用、核销支票[X]张，收据[X]本，未出现票据丢失或错用情况。

2.印章管理

严格遵守公司印章管理制度，妥善保管财务专用章、法人章等重要印章。使用印章时，认真审核用印文件，确保用印内容与审批流程相符，并做好印章使用登记。在印章保管期间，未发生印章滥用、盗用等违规行为。

（四）协助财务其他工作

积极配合财务部门其他同事开展工作。在每月结账期间，协助会计进行账务核对，提供现金、银行存款等相关数据，确保账账相符、账实相符。参与公司财务档案整理工作，按照档案管理要求，对会计凭证、账簿、报表等资料进行分类、装订、归档，保证财务档案的完整性和规范性。同时，及时完成领导交办的其他临时性工作任务，如编制资金日报表、协助完成审计资料准备等。

二、工作成果总结

（一）保障资金安全与准确

通过严谨的工作态度和规范的操作流程，确保了公司资金的安全与准确收付。在现金管理方面，做到日清月结，每日下班前对库存现金进行盘点，及时发现并纠正可能存在的差异；在银行业务处理中，严格核对每一笔转账信息，避免因信息错误导致资金损失。试用期内，实现了资金收付零差错，为公司资金安全提供了有力保障。

（二）提高工作效率与质量

在熟悉业务流程的基础上，不断优化工作方法，提高工作效率。例如，通过建立电子表格对资金收支情况进行分类统计，实现了数据的快速查询和分析；在票据管理方面，采用信息化手段进行台账登记，减少了手工记录的错误和繁琐性。同时，注重工作质量，对每一项业务都进行严格审核，确保财务数据的真实性和准确性，为公司财务管理提供了可靠依据。

（三）加强团队协作与沟通

在工作中，与财务部门及其他部门同事保持良好的沟通与协作关系。积极主动与业务部门对接，及时了解资金需求，确保业务活动的顺利开展；与会计同事密切配合，共同完成财务核算和报表编制工作。通过有效的沟通与协作，提高了团队整体工作效率，营造了和谐的工作氛围。

（四）提升个人专业能力

通过试用期的工作实践，我的专业知识和业务技能得到了显著提升。不仅熟练掌握了出纳岗位的各项工作内容，还对公司财务整体运作流程有了更深入的了解。同时，在工作中不断学习新的财务法规和政策，更新知识结构，提高自身的专业素养，为更好地胜任工作奠定了基础。

三、存在的问题与不足

（一）业务知识有待进一步深化

虽然对出纳岗位的基本业务流程已经熟练掌握，但在面对一些复杂的财务问题时，如税务筹划、财务分析等方面，还存在知识盲区。对国家必威体育精装版的财务法规和政策的学习不够及时、深入，导致在实际工作中不能及时运用相关政策为公司提供更优的财务解决方案。

（二）工作效率仍有提升空间

在业务繁忙时期，偶尔会出现工作安排不合理的情况