差旅报销管理制度(3篇).docx

第1篇

第一章总则

第一条为加强公司差旅管理，规范差旅报销流程，提高差旅工作效率，降低差旅成本，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差、参加会议、培训等需要报销差旅费用的活动。

第三条差旅报销应遵循节约、合理、高效的原则，确保报销程序规范、透明。

第二章差旅审批

第四条出差前，员工应向所在部门负责人提出出差申请，详细说明出差目的、时间、地点、行程安排、预计费用等。

第五条部门负责人对出差申请进行审核，确保出差目的合理、行程安排合理、费用预算合理。

第六条经审核通过的出差申请，由部门负责人报公司分管领导审批。

第七条出差审批流程如下：

1.员工提出出差申请；

2.部门负责人审核；

3.公司分管领导审批；

4.出差人员持审批单办理出差手续。

第三章差旅费用标准

第八条差旅费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等。

第九条交通费标准：

1.高速公路、铁路、民航等交通费用按实际发生费用报销；

2.出差期间，员工应选择经济舱、二等座等经济型交通工具。

第十条住宿费标准：

1.国内出差，住宿费标准为每人每天不超过人民币XXX元；

2.国外出差，住宿费标准按当地实际住宿标准执行。

第十一条伙食补助费标准：

1.国内出差，每人每天不超过人民币XXX元；

2.国外出差，每人每天不超过人民币XXX元。

第十二条市内交通费标准：

1.国内出差，每人每天不超过人民币XXX元；

2.国外出差，每人每天不超过人民币XXX元。

第十三条通讯费标准：

1.国内出差，每人每天不超过人民币XXX元；

2.国外出差，每人每天不超过人民币XXX元。

第四章差旅报销流程

第十四条差旅报销需提供以下材料：

1.出差审批单；

2.机票、火车票、船票等交通票据；

3.住宿费发票；

4.伙食补助费报销单；

5.市内交通费发票；

6.通讯费发票；

7.其他相关费用发票。

第十五条差旅报销流程如下：

1.员工将差旅报销材料提交至财务部门；

2.财务部门对报销材料进行审核；

3.审核通过的，财务部门办理报销手续；

4.报销款项打入员工工资卡。

第五章监督与检查

第十六条公司设立差旅费用监督小组，负责对差旅费用使用情况进行监督检查。

第十七条差旅费用使用情况每季度进行一次自查，自查结果报公司领导。

第十八条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。

第六章附则

第十九条本制度由公司财务部门负责解释。

第二十条本制度自发布之日起施行。

差旅报销管理制度

第一章总则

第一条为加强公司差旅管理，规范差旅报销流程，提高差旅工作效率，降低差旅成本，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差、参加会议、培训等需要报销差旅费用的活动。

第三条差旅报销应遵循节约、合理、高效的原则，确保报销程序规范、透明。

第二章差旅审批

第四条出差前，员工应向所在部门负责人提出出差申请，详细说明出差目的、时间、地点、行程安排、预计费用等。

第五条部门负责人对出差申请进行审核，确保出差目的合理、行程安排合理、费用预算合理。

第六条经审核通过的出差申请，由部门负责人报公司分管领导审批。

第七条出差审批流程如下：

1.员工提出出差申请；

2.部门负责人审核；

3.公司分管领导审批；

4.出差人员持审批单办理出差手续。

第三章差旅费用标准

第八条差旅费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等。

第九条交通费标准：

1.高速公路、铁路、民航等交通费用按实际发生费用报销；

2.出差期间，员工应选择经济舱、二等座等经济型交通工具。

第十条住宿费标准：

1.国内出差，住宿费标准为每人每天不超过人民币XXX元；

2.国外出差，住宿费标准按当地实际住宿标准执行。

第十一条伙食补助费标准：

1.国内出差，每人每天不超过人民币XXX元；

2.国外出差，每人每天不超过人民币XXX元。

第十二条市内交通费标准：

1.国内出差，每人每天不超过人民币XXX元；

2.国外出差，每人每天不超过人民币XXX元。

第十三条通讯费标准：

1.国内出差，每人每天不超过人民币XXX元；

2.国外出差，每人每天不超过人民币XXX元。

第四章差旅报销流程

第十四条差旅报销需提供以下材料：

1.出差审批单；

2.机票、火车票、船票等交通票据；

3.住宿费发票；

4.伙食补助费报销单；

5.市内交通费发票；

6.通讯费发票；

7.其他相关费用发票。

第十五条差旅报销流程如下：

1.员工将差旅报销材料提交至财务部门；

2.财务部门对报销材料进行审核；

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