2015新事业单位会计报表-资产负债表、收入支出表、财政补助收入支出表(已设置公式).xlsVIP

支出明细表

财政补助收入支出表

收入支出表

资产负债表

资产负债表

会事业01表

编制单位：

单位：元

资产

期末余额

年初余额

负债和净资产

流动资产：

流动负债：

货币资金

短期借款

短期投资

应缴税费

财政应返还额度

应缴国库款

应收票据

应缴财政专户款

应收账款

应付职工薪酬

预付账款

应付票据

其他应收款

应付账款

存货

预收账款

其他流动资产

其他应付款

流动资产合计

其他流动负债

非流动资产：

流动负债合计

长期投资

非流动负债：

固定资产

长期借款

固定资产原价

长期应付款

减：累计折旧

非流动负债合计

在建工程

负债合计

无形资产

净资产：

无形资产原价

事业基金

减：累计摊销

非流动资产基金

待处置资产损溢

专用基金

非流动资产合计

财政补助结转

财政补助结余

非财政补助结转

非财政补助结余

1、事业结余

2、经营结余

净资产合计

资产总计

负债和净资产总计

收入支出表

会事业02表

年月

单元：元

项目

本月数

本年累计数

一、本期财政补助结转结余

财政补助收入

减：事业支出（财政补助支出）

二、本期事业结转结余

（一）事业类收入

1、事业收入

2、上级补助收入

3、附属单位上缴收入

4、其他收入

其中：捐赠收入

减:(二）事业类支出

1、事业支出（非财政补助支出）

2、上缴上级支出

3、对附属单位补助支出

4、其他支出

三、本期经营结余

经营收入

减：经营支出

四、弥补以前年度亏损后的经营结余

五、本年非财政补助结转结余

减：非财政补助结转

六、本年非财政补助结余

减：应缴企业所得税

减：提取专用基金

七、转入事业基金

财政补助收入支出表

会事业03表

年度月

项目

本年数

上年数

一、年初财政补助结转结余

（一）基本支出结转

1、人员经费

2、日常公用经费

（二）项目支出结转

xx项目

（三）项目支出结余

二、调整年初财政补助结转结余

三、本年归集调入财政补助结转结余

四、本年上缴财政补助结转结余

五、本年财政补助收入

（一）基本支出

（二）项目支出

六、本年财政补助支出

七、年末财政补助结转结余

事业支出明细表

单位:

年月日

单位:元

二０一年月

本期

经济分类名称

一、工资福利支出

四、对企事业单位的补贴

基本工资

企业政策性补贴

津贴补贴

事业单位补贴

奖金

财政贴息

社会保障缴费

其它对企事业单位的补贴支出

伙食费

五、转移支出

伙食补助费

不同级政府间转移支出

其它工资福利性支出

同级政府间转移支出

二、商品和服务支出

六、赠与

办公费

对国内的赠与

印刷费

对国外的赠与

咨询费

七、债权债务

手续费

国库券付息

水费

向国家银行借款付息

电费

其它国内借款付息

邮电费

向国外政府借款付息

取暖费

向国际组织借款付息

物业管理费

其它国外借款付息

交通费

八、债务还本支出

差旅费

国内债务还本

出国费

国外债务还本

维修(护)费

九、基本建设支出

租赁费

房屋建筑物购建

会议费

办公设备购置

培训费

专用设备购置

招待费

交通工具购置

专用材料费

基础设施建设

装备购置费

大型修缮

工程建设费

信息网络建设

作战费

物资储备

军用油料费

其它基本建设支出

军队其它运行维护费

十、其它资本性支出

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

其它产品和服务支出

三、对个人和家庭的补助支出

离休费

退休费

十一、转款转贷及产权参股

退职(役)费

国内贷款

抚恤金

国外贷款

生活补贴

国内转贷

救济费

国外转贷

医疗费

产权参股

助学金

其它贷款转贷及产权参股支出

奖励金

十二、其它支出

生产补贴

预备费

住房公积金

预留

提租补贴

补充全国社会保障基金

购房补贴

未划分的项目支出

其它对个人和家庭的补助支出

其它支出

合计

负责人：

复核：

制表：

东营小学

2018年3月8日

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

,{

￥.00

￥.00

￥.00

￥.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

￥3,420,000.00

￥2,600,000.00

￥.00

￥.00

￥.00

￥2,600,000.00

￥.0