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广告传媒公司资金结算员述职报告

尊敬的领导、各位同事：

大家好！时光荏苒，[具体时间段]的工作已悄然结束。在这段时间里，我在广告传媒公司担任资金结算员一职，始终秉持着严谨、负责的态度，努力履行自己的职责。以下是我对这段时间工作的述职报告，请各位领导和同事予以批评指正。

一、工作内容回顾

1.资金结算业务处理：在日常工作中，我主要负责公司各项广告业务的资金结算工作。准确处理各类收入与支出结算，包括广告客户的账款回收、供应商款项支付等。截至目前，共处理[X]笔结算业务，涉及金额达[X]元，确保每一笔资金交易的准确性和及时性，未出现重大结算失误。

2.应收账款管理：积极与销售部门协作，对广告客户的应收账款进行跟踪与催收。定期整理应收账款明细，分析客户的付款情况，对于逾期未付的款项，及时与客户沟通，了解原因并制定相应的催收策略。通过努力，公司应收账款的回款周期较之前缩短了[X]天，有效提高了资金的回笼速度。

3.资金核对与账务处理：每日对公司的资金收支进行核对，确保账实相符。及时登记资金结算相关的会计凭证，定期与财务部门进行账务核对，保证财务数据的一致性和准确性。在过去的工作中，共发现并纠正了[X]笔账务差异，确保了财务数据的可靠。

4.税务申报与缴纳：熟悉广告传媒行业的相关税收政策，准确计算各项税费，按时进行税务申报与缴纳工作。在税务部门的各项检查中，均未出现任何税务问题，为公司避免了潜在的税务风险。

二、工作成果展示

1.优化结算流程：通过对资金结算流程的深入分析，发现了一些繁琐且效率低下的环节。经过与相关部门的沟通协调，对结算流程进行了优化，减少了不必要的审批环节，提高了工作效率。优化后，单笔结算业务的处理时间平均缩短了[X]天。

2.降低财务风险：在应收账款管理过程中，建立了完善的客户信用评估体系，对新客户进行严格的信用审核，根据客户的信用状况给予相应的信用额度。通过这一措施，有效降低了坏账的发生概率，公司坏账损失率较之前降低了[X]%。

3.提高资金使用效率：合理安排资金支付计划，根据供应商的付款政策和公司的资金状况，优化付款时间，在不影响公司信誉的前提下，最大限度地利用资金的时间价值。通过合理安排资金，为公司节省了[X]元的财务费用。

三、工作中存在的问题与改进措施

1.问题：在与部分客户沟通应收账款催收问题时，有时会遇到客户态度不配合的情况，导致催收工作进展缓慢。此外，对一些新的税收政策和财务法规的学习不够及时，可能会影响到公司税务处理的准确性。

2.改进措施：加强与客户的沟通技巧培训，提高自己在催收工作中的沟通能力，更加灵活地应对各种客户情况。同时，制定详细的学习计划，定期学习新的税收政策和财务法规，及时更新自己的知识储备，确保公司的财务工作符合法律法规要求。

四、未来工作计划

1.进一步加强应收账款管理：持续完善客户信用评估体系，加强对重点客户的信用监控，提前预警潜在的风险。加大应收账款的催收力度，确保公司资金的安全和及时回笼。

2.深化资金管理工作：加强对公司资金流的分析与预测，合理安排资金，提高资金的使用效率。探索更多的资金增值渠道，为公司创造更大的经济效益。

3.提升团队协作能力：加强与公司内部各部门的沟通与协作，建立更加高效的工作流程。积极参与团队建设活动，提高团队的凝聚力和战斗力。

回顾过去的工作，有收获也有不足。在未来的工作中，我将继续努力，不断提升自己的专业能力和综合素质，以更加饱满的热情和更加严谨的态度投入到工作中，为公司的发展贡献自己的力量。

以上是我的述职报告，谢谢大家！

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