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泓域咨询MACRO/干燥设备除臭设备项目预算报告

干燥设备除臭设备项目

预算报告

规划设计/投资分析

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一、预算编制说明

本预算报告是xxx科技发展公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓

展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用

的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预

算周期为5年，即2019-2023年。

二、公司基本情况

（一）公司概况

公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，

建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸

收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居

国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%

以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关

系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收

培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科

目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。

在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展

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输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投

项目具备扎实的人力资源基础。

（二）公司经济指标分析

2018年xxx有限责任公司实现营业收入28749.86万元，同比增长22.58%

（5296.41万元）。其中，主营业务收入为26130.45万元，占营业总收入的

90.89%。

2018年营收情况一览表

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入6037.478049.967474.967187.4728749.86

2主营业务收入5487.397316.536793.926532.6126130.45

2.1干燥设备除臭设备(A)1810.842414.452241.992155.768623.05

2.2干燥设备除臭设备(B)1262.101682.801562.601502.506010.00

2.3干燥设备除臭设备(C)932.861243.811154.971110.544442.18

2.4干燥设备除臭设备(D)658.49877.98815.27783.913135.65

2.5干燥设备除臭设备(E)438.99585.32543.51522.612090.44

2.6干燥设备除臭设备(F)274.37365.83339.70326.631306.52

2.7干燥设备除臭设备(...)109.75146.33135.88130.65522.61

3其他业务收入550.08733.43681.05654.852619.41

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额7476.43万元，较2017年

同期相比增长847.80万元，增长率12.79%；实现净利润5607.32万元，较20

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17年同期相比增长1149.61万元，增长率25.79%。

2018年主要经济指标

项目