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出纳工作情况的年度总结报告

总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点，归纳出经验教训，提高

认识，明确方向，以便做好下一步工作。下面是整理的出纳工作情况

的年度总结报告，欢迎阅读!

出纳工作情况的年度总结报告1

出纳业务是一项基础性工作，近年来，我行从完善出纳工作制

度入手，建立组织，落实责任，强化培训，严格督查，认真考核，有

力地加强了出纳工作的规范化管理，有效地提高了出纳工作质量。

____年度全行现金收入_______万元、支出_______万元，分别比

去年上升了__.97%、__.46%;全年从人行或市行发行库领回现金_____

万元、上缴人行或市行发行库发行库现金_____万元、内部现金调缴

_______万元;全年收缴假币____张计______元。

我行的具体做法是：

一、完善制度，落实责任，为提高出纳工作质量提供制度规范

保证

出纳工作是一项每天都与钞票打交道的基础性工作，同时又是

一项有固定操作规程、操作技术、每天周而复始不停操作的经常性工

作。这项工作的特点就是操作人员极易产生麻痹松懈情绪，不能坚持

操作规程，而一旦不按操作规程操作就极易出错。因此，要保证出纳

人员能够一如既往地按固定操作规程操作，并一直保持较高的质量，

必须要有完善而又严密的制度体系作保证。基于这样的认识，我行按

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照出纳工作的特点及运行规律，对如何通过制度规范来保证出纳工作

质量的提高，并使这种较高的质量能够得到一如既往地保持做了大量

的工作。

一是深入调查研究，找出影响出纳工作质量的症结。前期，我

行针对出纳制度和操作规程不能一以贯之地严格执行、工作质量时好

时坏的问题进行广泛深入的调查研究。通过深入细致的调查，我们发

现导致出纳工作质量起伏不定的主要原因是，对一以贯之严格执行出

纳操作规程缺乏有效的激励和刚性的约束;对防范缴库现金出现差错

的重点操作环节缺乏明确具体的硬性规定;对出纳工作检查督导不严、

考核奖惩不力、出纳人员操作技能落后。而形成这众多原因的根本性

症结就是缺乏严明的制度规范。因为，一个人要一以贯之、周而复始

地干好一项工作，除了要热爱这项工作之外，更重要的是不仅要知道

这项工作如何干、干好干坏的标准、干好或干坏后会得到什么样的奖

惩，并且还要知道这种规定是长期执行的，是不会以领导人的变动或

个人的意志变化而改变的。而要达到这一点，就必须按照保证出纳工

作质量的实际，完善各种相关的制度。

二是抓住问题症结，制定相应配套的制度和操作规程。根据调

查研究得出的结论，我行针对出纳工作操作规程不全面不系统的问题，

对出纳工作从柜面收付款、入库保管、上缴人行(市行)大库等全过程

进行制度规范，制定了《出纳操作规程》;针对没收假币缺乏严密的

操作规程，容易与客户产生矛盾的问题，制定了以“五个当面”为主

要内容的《没收假币操作规程》，“五个当面”即当客户的面办理现

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金业务、当客户的面识别真假币、当客户的面加盖“假币”戳记、当

客户的面开具假币没收证明、当客户的面讲清没收的理由和道理。针

对保持出纳工作质量既缺乏有效激励，又缺乏刚性约束的问题，我行

根据出纳制度和人民银行南京分行《人民币质量管理竞赛考核办法》

的要求，按照多劳多得的原则，制定了出纳工作技能、效率和质量与

个人经济利益挂钩的《出纳工作考核奖惩实施细则》，规定了“每半

年整点上缴现金无差错的网点，支行营业部和一般性网点分别奖励现

金500元和300元;发现并收缴假币的，按假币面额的10%奖励柜

员”、“对发现并没收假币的员工，将其记入出纳人员及相关处所的

财会管理年终综合考评，对出纳工作质量优异的出纳人员，由支行命

名为‘优秀出纳员’”;针对检查督导不力、考核不严的问题，把“对

出纳工作检查督导责任”列为内勤主任和县支行监管员的考评内容。

由于针对性地制定了一系列制度，使我行出纳工作保持稳定质量的重

点环节都有了制度保证，为实现规范化、制度化管理奠定了基础。

三是狠抓责任落实，确保制度得到严格执行。制度的应有作用

能否得到有效的发挥，关键在于制度能否得到一以贯之地严格执行。

而要保证制度得到严格执行，首先要把执行制度的具体责任落实到实

处。因此，我行对出纳、内勤主任、会计科监管人员都制定了《岗位