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小学对小金库的自查报告
目录
CONTENTS
引言
自查工作组织与实施
小金库情况自查结果
小金库存在原因分析
整改措施与计划
总结与展望
01
引言
1
2
3
响应国家财政纪律，规范学校财务管理
防范和纠正小金库现象，保障学校资金安全
提高学校财务管理水平，促进教育事业健康发展
目的和背景
汇报范围
学校所有收支情况
学校资产管理情况
学校财务制度建设及执行情况
学校账户开设和管理情况
02
自查工作组织与实施
03
自查工作小组应定期召开会议，研究解决自查过程中遇到的问题，确保自查工作顺利进行。
01
成立专门的自查工作小组，由学校财务、审计、纪检等部门人员组成。
02
明确自查工作小组的职责，包括制定自查计划、组织实施自查、撰写自查报告等。
自查工作小组成立及职责
01
02
03
制定详细的自查工作流程，包括自查准备、实施自查、问题整改、报告撰写等阶段。
根据学校实际情况，合理安排自查时间，确保自查工作全面覆盖学校各个方面。
在自查过程中，应注重收集相关证据和资料，以便后续分析和整改。
参与人员及配合情况
各部门应积极配合自查工作，提供必要的支持和协助，确保自查工作顺利进行。
参与自查的人员应具备相应的专业知识和经验，能够独立完成自查任务。
对于自查中发现的问题，相关部门应及时整改，并主动与自查工作小组沟通联系，共同推动问题的解决。
03
小金库情况自查结果
账户数量
均为活期存款账户，用于存放学校非税收入。
账户性质
账户余额
截至自查日，小金库账户余额共计10万元。
经自查，我校共开设小金库账户3个。
小金库账户开设情况
小金库资金主要来源于学校收取的赞助费、捐赠款等非税收入，共计50万元。
小金库资金主要用于学校基础设施建设、教职工福利发放以及学生奖学金等方面，共计支出40万元。
小金库资金来源及使用情况
资金使用情况
资金来源
管理现状
我校小金库管理实行校长负责制，设立专门管理人员，制定了相关管理制度。但在实际操作中，存在管理不规范、监督不到位等问题。
存在问题
小金库资金使用不够透明，缺乏有效监督机制；部分资金使用不符合规定，存在违规操作现象；管理人员素质有待提高，对相关政策法规不够熟悉。
针对以上问题，我校将采取以下措施进行整改
加强小金库管理制度建设，完善监督机制；对违规操作进行严肃处理，追究相关责任人责任；加强管理人员培训，提高其业务水平和政策法规意识。同时，我校将积极接受上级部门的监督和指导，确保小金库管理工作规范有序进行。
小金库管理现状及问题
04
小金库存在原因分析
财务管理流程不规范
学校财务管理流程不清晰、不透明，为设立小金库提供了可乘之机。
财务人员素质参差不齐
部分财务人员缺乏专业知识和职业道德，不能严格执行财务管理制度，为小金库的设立提供了便利。
缺乏完善的预算管理制度
学校未建立科学合理的预算制度，导致资金使用不规范，容易产生小金库。
财务管理制度不健全
岗位职责不清
学校内部岗位职责划分不明确，导致财务管理存在漏洞，为小金库的设立提供了条件。
信息沟通不畅
学校内部各部门之间信息沟通不畅，使得财务部门难以全面掌握学校经济活动的真实情况，为小金库的设立提供了掩护。
缺乏有效的内部监督机制
学校内部监督机制不健全，无法对经济活动进行有效监控，使得小金库得以存在。
内部控制体系不完善
外部审计监督不足
举报奖励机制不完善
问责机制不严格
监督制约机制缺失
学校缺乏有效的外部审计监督机制，无法及时发现和纠正小金库问题。
学校未建立举报奖励机制或者举报奖励机制不完善，使得员工和学生对小金库问题缺乏举报动力。
学校对涉及小金库问题的相关责任人问责不严格，导致相关人员对小金库问题缺乏足够的重视和警惕。
05
整改措施与计划
立即停止使用小金库账户，将账户资金进行封存，确保资金安全。
封存小金库账户
对小金库账户内的资金进行清理，核实资金来源和去向，确保资金合规。
清理小金库资金
在完成资金清理后，按照相关规定注销小金库账户，彻底消除小金库存在。
注销小金库账户
立即停用小金库账户
建立健全财务管理制度
制定完善的财务管理制度，明确收支管理、预算管理、资产管理等方面的规定，确保学校财务管理有章可循。
加强内部控制体系建设
建立健全内部控制体系，包括财务审批、会计核算、内部审计等环节，确保学校财务活动的合规性和有效性。
强化财务人员培训
加强对财务人员的培训和教育，提高其业务水平和职业道德素养，确保学校财务管理工作的顺利进行。
完善财务管理制度及内部控制体系
强化外部监督制约
接受上级主管部门、财政部门等外部监督机构的监督和检查，确保学校财务活动的公开、透明和合规。
建立问责机制
对违反财务管理规定的行为进行严肃处理，依法依规追究相关责任人的责任，形成有效的问责机制。
加强内部监督机制
建立健
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