附件20：成本分析汇总表（总表）信息化平台用表.xlsVIP

月成本分析

HWSheet

1.00

月成本分析

工程概况

成本分析

主要材料分析

分析总结

基本信息

施工进度

完成产值

总成本（万元）

成本指标（按2021.6.4商量的分类，加目标成本对比，若超出目标成本，实际成本自动标红）

钢筋

砼

模板

模板木方采购量

模板按照建筑面积

木方按照建筑面积

成本风险

责任分担

注意事项

序号

项目名称

合同额（含税）（万元）

暂定金额（万元）

自营合同额（万元）

总面积（万平米）

已完成建筑面积（一次结构）（万平米）

完成面积百分比（一次结构）

工程进度

业主确认（含税）（万元）

实际完成产值（含税）（万元）

确认产值比例

产值指标

签证变更索赔

劳务

专业

甲指

材料（已扣盘存金额）

机械

临建

工具

其他

保证金等金额

上月止已经发生的水电费用

上月止已经发生的间接费用

税金

直接成本

上月止已经发生的财务费用

上缴管理费

财务费用+上缴

总成本合计（已扣盘存金额）

完全成本盈亏金额

目标责任书签订上缴管理费（%）

盈亏比例（%）

实际成本材料盘存金额

人工（平米指标）：

材料费（平米指标）

专业分包（平米指标）

机械费（含机上人工）（平米指标）

施工技术措施费（平米指标）

施工组织措施费（平米指标）

间接费（平米指标）

质量费用（平米指标）

其他（平米指标）

税金

（抵扣后还需上缴的税金）

直接成本（合计）

财务费用（不含贴息费）

不含管理费成本(1769)

上缴公司管理费

完成成本合计

财务费占比

成本确权率

目标成本控制平米指标

成本平米指标

平米指标差异分析

业主确认量（t）

实际图纸计算量（t）

实际采购量（t）

确认比率

节超比率

盈亏比率

钢筋含量(78.2)

业主确认量（m3）

实际图纸计算量（m3）

实际采购量（m3）

砼含量(0.635)

业主确认量（m2）

实际图纸计算量（m2）

模板

木方

模板周转

木方周转

模板含量

木方含量

存在风险情况

责任人

商务经理

责任部门

共性问题

房建类为平米指标，基础设施类内为线性指标

业主确认金额（万元）

占业主确认产值比（%）

目标成本：一次结构人工

一次结构人工

目标成本：二次结构人工

二次结构人工

目标成本：零星用工+合同外签证

零星用工+合同外签证

目标成本：人工费指标合计

人工费指标合计

目标成本：钢筋

实际成本：钢筋

目标成本：砼

实际成本：砼

目标成本：砌体

实际成本：砌体

目标成本：PC构件

实际成本：PC构件

目标成本：管桩

实际成本：管桩

目标成本：地材（水泥、砂石、砂浆）

实际成本：地材（水泥、砂石、砂浆）

目标成本：泵送费

实际成本：泵送费

目标成本：其他材料费

其他材料费

目标成本：材料费指标合计

材料费指标合计

目标成本：土方

实际成本：土方

目标成本：桩基

实际成本：桩基

目标成本：防水

实际成本：防水

目标成本：保温

实际成本：保温

目标成本：涂料

实际成本：涂料

目标成本：机电

实际成本：机电

目标成本：消防

实际成本：消防

目标成本：钢结构

实际成本：钢结构

目标成本：其他

实际成本：其他

目标成本：专业分包指标合计

专业分包指标合计

目标成本：塔吊

实际成本：塔吊

目标成本：施工电梯

实际成本：施工电梯

目标成本：汽车吊

实际成本：汽车吊

目标成本：吊篮

实际成本：吊篮

目标成本：零星机械

实际成本：零星机械

目标成本：机械费指标合计

机械费指标合计

目标成本：模板木枋

实际成本：模板木枋

目标成本：铝模

实际成本：铝模

目标成本：外架人工（非双包）

实际成本：外架人工（非双包）

目标成本：钢管扣件（材料费）

实际成本：钢管扣件（材料费）

目标成本：爬架

实际成本：爬架

目标成本：综合脚手架（双包）

实际成本：综合脚手架（双包）

目标成本：施工技术措施费指标合计

施工技术措施费指标合计

目标成本：总临建

实际成本：总临建

目标成本：办公临建

实际成本：办公临建

目标成本：CI费用

实际成本：CI费用

目标成本：零星五金

实际成本：零星五金

目标成本：水电费

实际成本：水电费

目标成本：工具及检测费

实际成本：工具及检测费

目标成本：保安保洁

实际成本：保安保洁

目标成本：外租房（若有）

实际成本：外租房（若有）

目标成本：租地费用

实际成本：租地费用

目标成本：施工组织措施费指标合计

施工组织措施费指标合计

目标成本：工资社保奖金（薪酬类）

实际成本：工资社保奖金（薪酬类）

目标成本：业务招待费

实际成本：业务招待费

目标成本：办公经费

实际成本：办公经费

目标成本：间接费平米指标合计

间接费平米指标合计

实际成本：维保费用

质量费用平米指标合计

目标成本：税金

实际成本：税金

目标成本：财务费用

实际成本：财务费

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