附件5：竣工项目债权债务锁定表明细表和承诺书.xlsVIP

主要材料收支对比表

累计成本表

锁定表

汇总分析

项目成本锁定承诺书

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项目成本锁定承诺书

项目已于年月日□完工□竣工□其他，现完成成本锁定。

截至年月日，成本锁定最大值元，其中已结算金额元，预估增加金额元，详见成本锁定明细表。

本项目责任担当体承诺：项目部确保实现《项目部目标责任书》中经营指标的完成，若发生超出本锁定表之外的债务及支付，均由项目责任担当体私人财产承担，项目责任担当体对本工程项目的所有责任均按《项目部目标责任书》履行。

承诺人：（项目经理）（签字）

其他责任担当体成员：（签字）

日期：

成本分析

科目

项目核查（万元）

最保守估计（万元）

差异

已确认收入

预估签证变更

预估索赔

收入总计

已确认成本

预估成本

财务费用

成本总计

公司管理费

利润（不扣管理费）

利润（扣管理费）

附件3

总结算未办

竣工项目债权债务锁定明细表

项目名称：

单位：元

序号

科目名称

工作内容

供应商及明细

预期结算金额

备注

预估原因

已结算不含税金额

已结算税金

已结算金额

未结算不含税金额

未结算税金

未结算金额

小计

未结算税前金额

一

债权部分

预计（实际）与业主结算金额

结算中心存款

已收账款

应（预）收账款

其他应收款

⑴

⑵

⑶

...

收入合计（2+3+4）

二

债务部分

合同编码

备注（1、总结算已办2、总结算未办3、此总结算需以收定支4、其他说明）

应付账款

——专业分包工程费

JCFB-001

ZYFB-001

ZYFB-002

ZYFB-003

——人工费

LW-001

LW-002

——材料费

CG-001

CG-002

CG-003

CG-004

MM-041

MM-042

ZCZL-001

ZCZL-002

DB-001

DB-002

DB-003

⑷

——机械费

JXZL-001

JXZL-002

....

⑸

——组织措施费

QT-001

QT-002

QT-003

⑹

——间接费

1、管理人员工资

2、奖金（包含公司列转项目中标奖）

3、兑现奖金

4、环保排污费

5、项目建设工程综合服务费

6、社会保险费、住房公积金、教育

7、劳动保护费

8、保险费

9、办公费

10、差旅交通费

11、业务招待费

12、职工福利费

13、印花税

14、职工教育经费

15、工会经费

16、消防保安

17、房屋租金及生活费

保函手续费

19、公司罚款

20、固定资产

21、通讯费

22、个人所得税

律师费用

体检费用

水电费

办公用品

其他应付款

内部单位

——财务费用

资金利息

外部单位

——税金

工程款税金

劳务分包抵税

上交货币资金

其他

后期尚需发生维修费

后期尚需发生其他费用

支出合计（6+~12）

三

利润额（5-12）

项目经理：

（签字）

商务经理：（签字）

物资经理：

生产经理：（签字）

省域负责人：

填表说明

1、该表的填报需项目上的商务人员、财务人员、物资人员共同完成，且最后需至少有项目经理、生产经理、项目总工、商务经理、物资经理等项目核心担当体人员及项目财务人员签字，项目根据需要还可以增加其他相应的人员。

2、债权部分中与业主结算金额的填写，如果已经跟业主结算并有书面的资料的，在已结算金额部分填写具体的结算金额，如与业主未结算，在未结算金额中填写项目自行认为可以跟业主结算的最小金额。

3、债权部分中的其他应收款需填报项目除从业主那收到的工程款以外的项目的其他收入，例如处理废旧物资、从专业分包商那收取的管理费等其他收入按明细填入表中。

4、债务中的数据，如因现场特殊情况有暂时未结算的，可以在对应的未结算金额中填上项目预估分包（供）未结算的最大金额，另外还需根据项目自身情况，预估后期尚需发生的维修费用及其他费用。

5、临时设施费、水电费、现场CI创优、检验试验、档案等管理费用放在其他直接费中。

6、财务费用单独放到其他应付款中的内部单位费用中，上缴的税金和项目抵扣的税金都放到其他应付款中的外部单位中。

7、公司管理费不计入成本。

8、签字要一并写时间，同时请提供项目竣工时间。

工程成本表

编制单位：

年月日

成本费用项目

预算成本

实际成本

成本降低额

成本降低率(％)

成本部分

人工费

材料费

机械使用费

其他直接费

其中：临建费

直接费合计

间接费用