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公司费用报销制度管理制度

公司费用报销管理制度

一、目的

本管理制度的目的是规范公司内部费用报销流程，确保费用支出合理、透明。

二、适用范围

该制度适用于市场部及其他相关部门。

三、出差管理

四、差旅费

差旅费是指员工在外出公干期间为完成任务所发生的必要费用，包括在途交通费、住宿费、市内交通费以及其他公务杂费。

1、员工应选择火车、汽车、轮船等普通交通工具出差。

2、特殊情况下，经公司领导批准，可选择飞机。

3、违反规定使用交通工具的，只能按火车票报销，超出部分由个人支付。

4、市内交通工具应选择公交车、中巴等，特殊情况下可乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

5、员工出差期间的住宿费用实报实销，不包括酒店清单上列出的私人消费。

6、员工产生的公务费用如邮电费、文件复印费等应实报实销。

7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司标准内报销，扣除私人话费后实报实销。

五、备用金管理

1、员工可根据工作需要预支备用金，额度由总经理审批。

2、备用金应及时冲账，占用时间不超过15天，延期需经总经理书面同意。

3、长期占用备用金的员工将从个人收入中扣减，直至冲销前不得再预支备用金。

六、报销管理

1、驻外人员每月报销一次，票据由总监签字后交给出纳审核。

2、费用报销单应按要求填写和贴好，不符合标准的将退回。

3、填写和粘贴方法：

-差旅费报销单：按要求填写，分类粘贴各类车票，并注明张数和总金额。

-费用报销单：按要求填写，只报销发票，无发票需向财务说明情况，充抵票据需注明情况。

该制度适用于全体员工，解释权归财务部所有。