国库集中支付委托代理协议书(XX县).pdfVIP

委托代理协书

委托代理协书

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委托方（甲方）：县财政局

委托方（甲方）：县财政局

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代理方（乙方）：中国工商银行股份有限司支行

代理方（乙方）：中国工商银行股份有限司支行

为确保财政国库集中支付管理工作的顺利进行，确保财

为确保财政国库集中支付管理工作的顺利进行，确保财

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政资金运行高效、安全，县财政局（以下简称甲方）委托

政资金运行高效、安全，县财政局（以下简称甲方）委托

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中国工商银行股份有限司XX支行（以下简称乙方）代理

中国工商银行股份有限司支行（以下简称乙方）代理

财政国库集中支付资金业务，双方达成如下协议：

财政国库集中支付资金业务，双方达成如下协议：

第一条委托代理事项

第一条委托代理事项

（一）甲方委托乙方代理财政性资金支付、清算业务。

（一）甲方委托乙方代理财政性资金支付、清算业务。

（二）乙方向甲方反馈财政性资金支付、清算信息，向

（二）乙方向甲方反馈财政性资金支付、清算信息，向

预算单位反馈财政性资金支付信息，并向甲方及预算单位提

预算单位反馈财政性资金支付信息，并向甲方及预算单位提

供实时查询服务。

供实时查询服务。

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（三）甲乙双方按《县县级单位财政国库集中支付暂

（三）甲乙双方按《县县级单位财政国库集中支付暂

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行办法》、《县财政国库集中支付资金银行支付清算暂行

行办法》、《县财政国库集中支付资金银行支付清算暂行

办法》履行管理职责。

办法》履行管理职责。

第二条代理财政直接支付业务

第二条代理财政直接支付业务

（一）甲方在乙方开设财政零余额账户。

（一）甲方在乙方开设财政零余额账户。

（二）甲方开具“财政直接支付凭证”向乙方发出直接

（二）甲方开具“财政直接支付凭证”向乙方发出直接

支付指令。

支付指令。

（三）乙方收到甲方的直接支付指令，经审核无误后，

（三）乙方收到甲方的直接支付指令，经审核无误后，

及时、安全、准确地将财政性资金划入收款人或用款单位账

及时、安全、准确地将财政性资金划入收款人或用款单位账

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户，实现财政性资金的代理支付。

户，实现财政性资金的代理支付。

（四）乙方在收到支付指令的当日，必须办理资金支付

（四）乙方在收到支付指令的当日，必须办理资金支付

手续，因客观因素无法办理的应及时反馈甲方，不得压票。

手续，因客观因素无法办理的应及时反馈甲方，不得压票。

（五）乙方应在办理资金支付的当日向甲方送交盖有乙

（五）乙方应在办理资金支付的当日向甲方送交盖有乙

方业务章的“财政直接支付凭证”回单，两个工作日内向一

方业务章的“财政直接支付凭证”回单，两个工作日内向一

级预算单位和基层预算单位提交盖有乙方业务章的“财政直

级预算单位和基层预算单位提交盖有乙方业务章的“财政直

接支付账通知书”。

接支付账通知书