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差旅管理规定

(试行)

目录

第一章总则 2

第二章差旅审批程序 3

第三章国内费用原则 4

第一节交通费 4

第二节国内生活费 4

第三节国内住宿原则 5

第四节费 6

第四章差旅报销 6

第五章附则 7

附件一：乘坐交通工具等级原则 8

附件二：出差人员日生活费补助原则 8

附件三：国内住宿原则 错误!未定义书签。

附件四差旅申请单 9

附件五：出差总结/登记表 10

附件六：差旅管理流程……………错误!未定义书签。1

第一章总则

第一条目的

为保证企业出差人员工作与生活的需要，规范企业的差旅报销管理，

秉承勤俭节省的原则，结合企业实际，特制定本规定。

第二条范围

本规定合用于xx企业全体员工。

第三条职责

1、各中心(室)的重要负责人应负责对出差人员的出差事由、地点、

时间进行审批，对其必要性详细斟酌核算。

2、人事后勤科对出差人员的重要负责人签批后的《差旅申请单》、

《出差总结》进行复审其真实性，差旅费用原则进行审核，并统一报销差

旅费用。

3、人事后勤科在统一报销差旅费用时，出差人员必须全力配合并出具有关票据，在报销过程中需要出差人员当面作解释的，出差人员必须到

场。如出差人员丢失由企业订购的有关票据的，将从当月工资中扣除丢失

票据面值所有金额；如是出差人员自行订购的有关票据丢失的，一律不予

报销。

4、财务室负责对人员差旅后各项费用开支原则的核定，并对差旅费用发票的合规性，审批手续与否完整进行监督审核，同步负责办理报销清

帐手续。

5、原则检查室对出差人员的出差状况、出差原则及出差总结、出差

事由办理状况等进行检查。

第二章差旅审批程序

第一条各中心(室)应在本月25日前编制出下月整体出差计划，

编制完毕经本中心(室)负责人审批后的出差计划由综合室交综合办公室计划科。计划科汇总各中心(部门)的计划呈总经理签字同意。总经理签字同意后的出差计划由综合办公室计划科分发一份到人事后勤科备存，一

份分发给执行原则化委员会原则检查室备查，一份返还各中心综合室立

案。

第二条各中心(室)在编制出差计划时，尽量保证计划的精确性。如实际出差次数超过计划次数，超过部分要重新审批，并列入绩效考核范

围。

第三条出差人员应提前2天到人事后勤科差旅管理员处办理出差事

宜，如订票、订酒店等。

第四条出差人员因公出差需在企业办公系统上填写《差旅申请单》注明出差事由、派遣人员、出发时间、地点、出差方式、估计返回时间等

信息，并经中心(室)重要负责人审批后，送综合办公室人事后勤科。

第五条各中心(室)负责人及车间主任级(科级)以上人员出差，

由总经理或授权人同意

第六条将同意后的《差旅申请单》,送综合办公室执行复审，并由人事后勤科执行派车、交通票务、住宿预订等作业，以上作业所有实目前

企业办公系统上完毕。

第七条出差人员应根据《附件一：乘坐交通工具登记原则》进行选择出差交通工具，乘坐飞机出差的人员必须经总经理签字同意后，差旅管

理员方可订购飞机票。

第八条出差期间，要及时完毕各项工作任务，不得故意迟延差旅期限、变相旅游、探亲等，需要延时或者变化出差路线的，应事先告知请示

中心(室)重要负责人同意，转综合办公室人事后勤科变更行程计划。

第九条出差借款的审批，按《借支管理规定》中有关规定执行。

第三章国内费用原则

第一节交通费

第一条乘坐交通工具等级原则，详细的阐明详见附件-

第二条科长级如下出差人员原则上不报销出租车费用，遇特殊状况(如①携带公款现金超过万元以上；②陪伴重要客户；③携带重物超过25公斤以上；④无公交车路线；⑤紧急公务等)。科长级及以上人员出差可

不受以上条件限制。

第三条多人出差，享有本次出差人员中最高职级人员交通费原则。

第四条对于交通费超过原则产生的费用，原则上不予报销；如确有

特殊状况(含事先经中心(室)重要负责人同意的),经各中心(室)负

责人签字确认，财务人员根据报销审批汇报对其报销票据进行审核，但个人需承担超标部分的30%。差旅申请，经由企业转告人事后勤科按规定代

订住宿酒店的，不在此限。

第五条由xx企业到xx市客运汽车站的费用为0—20元。

第二节国内生活费

第一条出差人员日生活费补助原则，详细的阐明详见附件二。

第二条会议或学习期间对方已安排就餐的，不再补助当日的餐费。

第三条当地设有企业办事处，已安排就餐或公款宴请客户的，不再

补助对应餐费。

第四条餐费补助一律按本次出差最终抵达目的地，日生活费补助原

则执行。

第五条多人出差，享有本