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2023-09-29 发布于河南
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公司融资方案的选择报告.docx

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公司融资方案的选择报告为了进行　　　　项目,开发部和技术部提出了两种融资方案。现按董事会指示,对这两种融资方案的选择问题提出如下建议,以供董事会参考。 1.公司资金构成(略)。 2.两种融资方案的成本核算。按公司规定,年度期望股息为　　　万元,预计以后每年股息增加　　%,企业所得税为　　%,发行证券、股票融资将增资　　　万元。按开发部和技术部的意见,有两种方案可供选择。方案一: 发行长期债券　　万元,年利率为　　%,另发行普通股　　万元,股息也增加到　　元,以后每年股息增加　　%。这样,随着企业信誉的提高,普通股升值的空间也很大。现在,普通股市价已经上升到　　元。为了更加明显的看出两种方案的优劣,我们首先对年初综合资金成本做出计算。方案二: 发行长期债券　　万元,年利率为　　%﹐普通股股息增加到元,以后每年股息增加　　%。但是,现阶段股市动荡无疑增加了企业承担的风险。现在,普通股市价已跌至　　元。(计算略) 综合资金的成本计算。(计算略) 3.通过成本计算,可以清楚地看出,方案一的综合资金成本不仅低于方案二,而且低于年初综合资金成本。因此,方案一是可行的,我们建议公司采用方案一进行资金筹措。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司财务部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日