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出纳的主要工作职责10篇 出纳需要负责员工日常报销费用和借支款项的审核、凭证的编制， 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;以 下是小编精心收集整理的出纳的主要工作职责，希望对你有所帮助， 如果喜欢可以分享给身边的朋友喔！ 出纳的主要工作职责1 .负责相关银行业务的办理（开户、销户等），与境外银行及时准确 沟通联系，保证公司业务顺利开展； .负责每日资金收付和核对，编制资金周报，如实登记各银行账 户资金余额及现金流量情况； .负责月度资金计划、调整，合理均衡资金额度； .对上报的资金预算做滚动跟踪； .完成主管分配的其他任务。 出纳的主要工作职责2 1、负责学校的日常的收、付款办理工作，查询及核对银行进账 情况； 2、协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报； 3、做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理； 4、协助会计对收据、票据进行正确开具及管理； 5、按会计规范要求做好财务报账凭证的收集及整理； 6、合同的录入、归档及付款执行的填办； 7、档案管理； 8、财务私章管理； 9、协助会计岗位进行预算编制。 出纳的主要工作职责3 1、负责现金的管理，保管各类空白支票、票据及印鉴，保证现金 及有价证券的安全性； 2、负责银行结算业务和银行对账工作，按时编制余额调节表，负 责银行事务的处理； 3、负责办理款项收付工作涉及的凭证处理和财务登记工作； 4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报, 统计应收款，协助收款。 出纳的主要工作职责4 1、费用报销单据审核； 2、协助财会文件的准备、归档和保管； 3、快递行业面对众多网点，网点预付款的审核 4、处理班车/航空账务核对，对接网点日常结算事宜 5、协助主管完成其他日常事务性工作。 出纳的主要工作职责5 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账； 2、根据记账凭证报销内容收付现金； 3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现 金，保证库存现金及有价证券安全； 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴； 5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员； 6、负责代理记账单位出纳工作； 7、完成部门领导交办的其他任务。 出纳的主要工作职责6 现金及银行往来款项管理； 负责员工报销流程； 出纳日常的工作: 缴纳物业费、房租、网费、电话费； 保管公司的合同章,并对每次使用进行授权检查和记录; 发票的开具与归档等。 考勤管理 配合会计完成相关工作; 其他临时性的工作。 出纳的主要工作职责7 1、整理原始凭证;负责网银打款工作，编制银行日记账;去税务局 处理日常税务问题； 2、编制会计分录，做到账实相符。 3、按照公司财务制度要求，做好公司现金、票据及银行存款的保 管、出纳和记录。 4、完成上级交办的其他任务 出纳的主要工作职责8 1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销 和收付款审批手续，办理现金及银行结算收支业务。； 2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、 核对等； 3、保管现金、其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现长款 及短款，及时上报处理。； 4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结; 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证； 5、每周编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况; 月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》； 6、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，负责在手税务发 票、收据、支票等票据的保管和安全。 7、负责发票的申购、填开及核销工作，作好与本单位国地税管理 人员的沟通工作，并将问题及时反馈会计主管，及时处理。 8、不断学习钻研，提高岗位技能，作好会计主管的助手。 出纳的主要工作职责9 1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录； 2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务； 3、协助会计做好各种账务的处理工作； 4、各项出纳报表的制作； 5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理； 6 ,完成上级临时交办的事项。 出纳的主要工作职责10 1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及 管理规定;及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相 关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符； 2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作, 及时统计完成原始数据； 3、做好每月票据开具、工资发放工作； 4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行 存款发生额和余额按时完成各类报表更新工作； 5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。