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20XX 年预算表模板目录 表格名称 表格说明 一、 经营目标 明确公司的经营目标（销售目标、利润指标 二、 预算分配及各模块预算占比 各个大的模块费用占比（清晰看出预算大模块的占比） 三、 公司毛利分析表 清晰了解公司的毛利构成和各产品的毛利贡献 四、 各部门预算（薪资） 各部门的人员编制，薪资预算 五、 奖金分配明细 奖金分配明细 六、 各部门详细预算汇总表 按部门按照项目费用预算总表 七、 各项费用占比排名表 清晰了解各费用预算的比例排名 八、 推广费用明细表 推广费用分解到每一个产品，每一个项目 九、 固定费用及浮动预算明细 按照固定预算和浮动预算，清晰了解每月的固定费用 十、 各部门费用占比及每月费用占比 了解各部门费用占比及每月的费用支出占比 十一、 各部门预算月度明细表 1 公司每月支出总表 各部门费用每月支出详细表，举例行政部，其它部门也可以按照此表填写 2 年度部门月度明细表 3 人力行政部月度明细表 十二、 各产品投入产出分析 各产品投入产出分析 十三、 资金流量表 每月现金需求表 企业财务预算主要内容 财务预算主要包括现金预算、预计利润表、预计资产负债表、预计现金流量表。具体如下： 1、现金预算 现金预算包括了现金收入、现金支出、现金余缺及资金的筹集与运用，也被称为现金收支预算，是财务预算的核心。可以反映企业在预算期内全部现金流入和现金流出的情况。 2、预计利润表 预计利润表是以汇总销售预算、各项成本费用预算、资本支出预算等资料为基础进行编制的，可以反映和控制企业在预算期内损益情况和盈利水平。 3、预计资产负债表 编制预计资产负债表以报告期的资产负债表作为基础，可以反映预算期末企业财务状况。 4、预计现金流量表 预计现金流量表可以反映企业经营活动、投资活动和筹资活动所产生的现金流量的预算情况。 财务预算表怎么编制? 1、编制之前搜集资料 编制财务预算表之前，应先搜集和整理企业内外部有关的历史资料，有利于对企业目前的经营、财务状况以及未来发展趋势进行全面掌握。 2、分析研究资料 采用时间数列分析及比率分析的方法，对所搜集整理好的资料进行研究，通过判断经济指标、数据的增减变动趋势和关系来推测预算值。 3、编制表格 根据个人所学财务知识，企业一定时期内的规划等，先编制销售预算，再编制生产预算、销售与管理费用预算。 4、掌握财务预算表的根据 一般编制损益表以销售预算、生产费用预算、期间费用预算、现金预算编制作为主要依据，预计财务状况表以预计资产负债表和预计损益表编制作为主要依据。