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2023-05-23 发布于贵州
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年度损益分析各月损益分析总账日记账日记账汇总科目科目科目代码科目名称现金原材料营业收入营业税金管理费用财务费用所得税年月日摘要借方金额贷方金额凭证号日记账 p1 购买原材料购买办公用品 p3 p2 营业收入 p4 存现金 p5 贝海科技写字楼租金 p6 提取现金 p7 发放工资 p8 结转成本借方合计贷方合计营业收入 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 期初余额借方合计贷方合计期末余额科目代码银行存款应收账款坏账准备低值易耗品固定资产累计折旧短期借款应付账款应交税金实收资本盈余公积本年利润营业成本营业费用科目名称购买办公用品存现金贝海科技写字楼租金提取现金发放工资结转成本科目代码试算平衡现金借方金额银行存款贷方金额应收账款借与贷的差额坏账准备是否平衡原材料低值易耗品固定资产累计折旧短期借款应付账款应交税金实收资本盈余公积本年利润营业收入营业成本营业费用营业税金管理费用财务费用所得税总账各月损益分析表项目本月数比例 1.营业收入减：营业成本营业费用营业税金 2.经营利润减：管理费用财务费用 3.营业利润加：投资收益营业外收入减：营业外支出 4.利润总额减：所得税 5.净利润 12月份数据现金求和项:借方金额求和项:贷方金额银行存款应收账款原材料营业成本营业费用管理费用月总计年度损益分析表 2004年度累计数营业成本本期数￥143,600.00 501 ￥143,600.00 501 ￥54,320.00 502 ￥54,320.00 502 ￥10,000.00 503 ￥10,000.00 503 ￥.00 504 ￥.00 504 ￥79,280.00 ￥79,280.00 ￥4,310.00 511 ￥4,310.00 511 ￥.00 512 ￥.00 512 ￥74,970.00 ￥74,970.00 ￥74,970.00 ￥74,970.00 ￥.00 535 ￥.00 535 ￥74,970.00 ￥74,970.00 ￥43,600.00 501 1.74 ￥54,320.00 502 2.17 ￥10,000.00 503 .40 ￥.00 504 .00 ￥-20,720.00 .83 ￥4,310.00 511 .17 ￥.00 512 .00 ￥-25,030.00 1.00 ￥-25,030.00 1.00 ￥.00 535 .00 ￥-25,030.00 1.00 101.00 ￥2,000.00 ￥19,000.00 ￥19,310.00 ￥1,690.00 ￥159,680.90 102.00 ￥601,200.00 ￥13,600.00 ￥42,450.90 ￥572,349.10 ￥259,680.90 113.00 ￥21,020.00 ￥30,000.00 ￥.00 ￥51,020.00 ￥-100,000.00 114.00 ￥3,000.00 ￥.00 ￥.00 ￥3,000.00 .00 平衡不平衡不平衡 121.00 ￥53,000.00 ￥28,450.90 ￥54,320.00 ￥27,130.90 124.00 ￥12,220.00 ￥.00 ￥.00 ￥12,220.00 151.00 ￥2,000,000.00 ￥.00 ￥.00 ￥2,000,000.00 155.00 ￥-500,000.00 ￥.00 ￥.00 ￥-500,000.00 201.00 ￥-750,000.00 ￥.00 ￥.00 ￥-750,000.00 203.00 ￥-84,000.00 ￥.00 ￥.00 ￥-84,000.00 221.00 ￥-5,550.00 ￥.00 ￥.00 ￥-5,550.00 301.00 ￥-1,300,000.00 ￥.00 ￥.00 ￥-1,300,000.00 313.00 ￥-27,000.00 ￥.00 ￥.00 ￥-27,000.00 321.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 501.00 ￥.00 ￥.00 ￥143,600.00 ￥-143,600.00 502.00 ￥.00 ￥54,320.00 ￥.00 ￥54,320.00 503.00 ￥.00 ￥10,000.00 ￥.00 ￥10,000.00 504.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 511.00 ￥.00 ￥4,310.00 ￥.00 ￥4,310.00 512.00 ￥.