SAP月结操作手册.docVIP

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2023-05-22 发布于北京
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SAP月结操作手册.doc

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手册编号： FIN-BPP-106 流程编号：KFB213B.106 功能说明每个月月末结帐，11月份月结演示。系统路径会计核算－财务会计－总分类帐－环境－当前设置－打开和关闭过帐期间 S_ALR后勤-产品-处理-流程订单-环境-主数据-物料主数据-其它-结清期间 MMPV 会计核算－财务会计－总分类帐－期间处理-清算-重新分类-清算 F.19 其它的操作事物参考其它的业务流程图:如AFAB.. 系统事务代码 S_ALR打开和关闭过帐期间 MMPV：结清期间 F.19:清算前提条件月结前，各部门要及时做好各项准备工作，月结开始时，由财务部通知各相关部门操作人员，暂时停止SAP系统操作，待月结完成后恢复使用。操作岗位财务会计涉及单据操作步骤 1、为下一会计期间作总帐准备：菜单路径会计核算－财务会计－总分类帐－环境－当前设置－打开和关闭过帐期间交易代码 S_ALR 点击“S_ALR或者直接在快速命令输入栏输入“S_ALR 2、为下一会计期间作物料记帐准备：菜单路径后勤-产品-处理-流程订单-环境-主数据-物料主数据-其它-结清期间交易代码 MMPV 字段名称描述字段属性用户操作和输入值备注从公司码关物料帐的公司代码上限必须 3000 到公司码关物料帐的公司代码下限期间关物料帐的会计月度必须 11 会计年度关物料帐的会计年度必须 2009 日期关物料帐的截止日期（与会计年度/期间二者取其一）检查并关闭期间系统将返回制定期间的原始状态和关帐结果可选点中仅检查期间系统仅返回制定期间的当前状态仅关闭期间系统仅返回关帐操作的结果在前期中容许负的数量关帐时系统是否检查所要关闭的期间中是否有负的库存数量。选中该项，系统如果在关帐时发现有负库存数量，将停止操作。在前期中容许负的价值关帐时系统是否检查所要关闭的期间中是否有负的库存价值。选中该项，系统如果在关帐时发现有负库存价值，将停止操作。 3、关闭物料类记帐期间：（操作步骤如1所示） 4、暂估所有已到货未收到发票业务: 菜单路径会计核算－财务会计－总分类帐－期间处理-清算-重新分类-清算交易代码 F-19