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SAP 各种凭证的取消小结 一、凭证的更改 1、已经过账的凭证 Tcode : FB02 过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本, 参照,分配,文本,原因代码等。 2、预制凭证的更改 Tcode : FBV2 预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改。如果科目错误,可以把金额置为 0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了。 二、凭证冲销 原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的。 固定资产产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整。 1、财务模块手工输入的凭证冲销 Tcode : FB08 输入凭证号码、会计年度、公司代码、冲销原因(如 果冲销当月凭证就选择 01,以前月份的用 02 ，如果选择 02 需要输入记账日期)。回车。如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证” 就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证。不可在FB08 冲销。当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可。就会出现提示：出现凭证 XXXXXXXXXX 已经保存。表明是冲销完成。 2、MM 模块的凭证冲销 、MM 模块产生的会计凭证的冲销 Tcode : MBST 输入凭证类型、记账日期、会计年度等，保存。系统出现：出现“凭证XXXXXXXXXX 已经记账。”表明冲销完成。以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销。 、发票校验的取消 Tcode : MR8M 输入发票号码,冲销原因，保存即可。 提示需要手工清除会计的凭证的提示，表明已经无错误的冲销完成， 然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）。 3、SD 的凭证冲销 、SD 发货凭证的冲销 注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过账，然后才能按下列步骤进行 SD 发货凭证的冲销。 Tcode : VL09 输入相应的界定条件，系统根据用户输入列出所有交货凭证。用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮， 系统会出现“确实需要冲销次发货吗？”提示框，选择“OK”按钮确认。 、发票的取消(在 SD 开发票的时候错误) Tcode : VF11 （如果要反记账冲销，则在S1 类开票类别中“反记账”填写 A/B），输入要取消的发票号码，点击:保存，冲销完毕。 保存冲销商品凭证的原单和冲销单子的一个视图： M_MBMPS 用反向的移动类型用 MBST 冲销的区别： 用反向的移动类型(如 102 冲销 101)和用 MBST 冲销,二者之间的区别主要是业务上的。 使用反向移动类型的时候可以控制很多参数，MBST 则不可以.。 MBST 是按原来的出库价格退回，而反向冲销是按现在库存的价格退回，存在价格差异。 取消物料凭证，切记要把取消的那张凭证的后续单据要反向冲干净， 否则到月底就会有问题 -- 会涉及到后面 CO 的凭证 CO/FI 那块，月底核算成本就会出现问题。 还有就冲销的时候要注意，MBST 虽说是对原凭证的完全冲销，但是，如果财务数据有变化的话，比如科目，它会按照新的配置去记录凭证。 MIGO 102 取消物料凭证 MIGO 102 PO 反向收货 MBST 102 冲销物料凭证 本质上没有什么区别，对于采购订单来讲，以上三项移动类型均为 102，最终起作用的是移动类型； MIGO 102 取消物料凭证，参考物料凭证来作冲销，带出来的是原料物凭证的数量； MIGO 102 PO 反向收货，参考采购订单来冲销，带出来的是整个 PO 的数量； 然而同一 PO 可能对应多个收货的物料凭证，要用哪一个视你喜欢而定； 另外，一般来讲“MIGO 102 PO 反向收货”允许更改冲销的数量， “MIGO 102 取消物料凭证”不允许更改冲销的数量，即冲销全部数量；（应该可以通过配置字段选择来设定）； “MBST 102 冲销物料凭证”，和“MIGO 102 取消物料凭证”功能、效果是一样的。 和移动类型 122 对比： 122: RE 向供应商退货 102：为采购订单的收货冲销