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精选文档 精选文档 .. .. XXX 公司（或 XXX 项目） 商 业 计 划 书 年 月 （公司资料） 地址 邮政编码 联系人及职务电话 传真 网址 / 电子邮箱报告目录 第一部分 摘要 （整个计划的概括） （文字在 2-3 页以内） 一. 公司简单描述 二. 公司的宗旨和目标（市场目标和财务目标） 三. 公司目前股权结构 四. 已投入的资金及用途 五. 公司目前主要产品或服务介绍六. 市场概况和营销策略 七. 主要业务部门及业绩简介 八. 核心经营团队九. 公司优势说明 十. 目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还 十一 . 融资方案（资金筹措及投资方式及退出方案） 十二 . 财务分析 财务历史数据（前 3-5 年销售汇总、利润、成长） 财务预计（后 3-5 年） 资产负债情况第二部分 综述第一章 公司介绍 一． 公司的宗旨（公司使命的表述） 二． 公司简介资料 三． 各部门职能和经营目标四． 公司管理 董事会 经营团队 外部支持（外聘人士 / 会计师事务所 / 律师事务所 / 顾问公司 / 技术支持 / 行业协会等） 第二章 技术与产品 一． 技术描述及技术持有 二． 产品状况 主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等） 产品特性 正在开发 / 待开发产品简介 研发计划及时间表 知识产权策略 无形资产（商标 / 知识产权 / 专利等） 三． 产品生产 资源及原材料供应 现有生产条件和生产能力 扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力 原有主要设备及需添置设备 产品标准、质检和生产成本控制 包装与储运第三章 市场分析 一． 市场规模、市场结构与划分二． 目标市场的设定 三． 产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析 四． 目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段（空白 / 新开发 / 高成长 / 成熟/ 饱和） 产品排名及品牌状况 五． 市场趋势预测和市场机会 六． 行 业 政 策 第四章 竞争分析 一． 有无行业垄断 二． 从市场细分看竞争者市场份额 三． 主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、价位、特点、包装、营销、市场占 率等） 四． 潜在竞争对手情况和市场变化分析五． 公司产品竞争优势 第五章 市场营销 一． 概述营销计划（区域、方式、渠道、预估目标、份额） 二． 销售政策的制定（以往 / 现行/ 计划） 三． 销售渠道、方式、行销环节和售后服务 四． 主要业务关系状况 （代理商 / 经销商 / 直销商 / 零售商 / 加盟者等） ，各级资格认定标准 政策（销售量 / 回款期限 / 付款方式 / 应收帐款 / 货运方式 / 折扣政策等） 五． 销售队伍情况及销售福利分配政策 六． 促销和市场渗透（方式及安排、预算） 主要促销方式 广告/ 公关策略、媒体评估七． 产品价格方案 定价依据和价格结构 影响价格变化的因素和对策 八. 销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。 九. 市场开发规划，销售目标（近期、中期） ，销售预估（ 3-5 年）销售额、占有率及计算依据 第六章 投资说明 一． 资金需求说明（用量 / 期限） 二． 资金使用计划及进度 三． 投资形式 （贷款 / 利率/ 利率支付条件 / 转股 -普通股、 优先股、 任股权 / 对应价格等） 四． 资本结构 五． 回报 / 偿还计划 六． 资本原负债结构说明（每笔债务的时间 / 条件 / 抵押 / 利息等） 七． 投资抵押（是否有抵押 / 抵押品价值及定价依据 / 定价凭证） 八． 投资担保（是否有抵押 / 担保者财务报告） 九． 吸纳投资后股权结构十． 股权成本 十一． 投资者介入公司管理之程度说明 十二． 报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算） 十三． 杂费支付（是否支付中介人手续费） 第七章 投资报酬与退出 一． 股票上市二． 股权转让三． 股权回购四． 股利 第八章 风险分析 一． 资源（原材料 / 供应商）风险二． 市场不确定性风险 三． 研发风险 四． 生产不确定性风险五． 成本控制风险 六． 竞争风险七． 政策风险 八． 财务风险（应收帐款 / 坏帐） 九． 管理风险（含人事 / 人员流动 / 关键雇员依赖） 十． 破产风险 第九章 管理 一． 公司组织结构 二． 管理制度及劳动合同 三． 人事计划（配备 / 招聘/ 培训/ 考核） 四． 薪资、福利方案 五． 股权分配和认股计划 第十章 经营预测 增资后 3-5 年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据第十一章 财务分析 一． 财务分析说明 二． 财务数据预测 销售收入明细表 成本费用明细表 薪金水平明细表 固定资产明细表 资产负债表 利润及利润分配明细表 现金流量表 财务指标分析 反映财务盈利能力的指