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公司办公物资采购管理制度 办公物资选购管理制度为简化、标准办公物资管理，经公司讨论打算，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的选购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。一、适用范围本制度适用于公司各部门办公物料物资的选购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产根据公司相关管理制度执行。二、职责1、行政人事部负责公司办公物资的选购、调配、领用、出入库等管理工作。2、公司财务部负责对公司月度物资申购方案进展对比核查、对量大价高的物资价格进展对比审查核实、并催促办公物资盘存工作。3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监视检查，并负责申购方案审核、物资价目库及选购供货商的建立、参加选购、物资调配工作。4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购方案，并对上月选购、领用、库存物资进展对比检查核实。5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购方案核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。6、公司总经理负责对各部门月度物资申购方案的对比核实、对量大价高的物资选购进展审查核实，并对特别大件及应急物资的选购进展审批，以整体掌握本钱费用支出。三、流程原那么1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中选购补库，以确保各部门的正常领用。2、各部门物料物资的申购原那么：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特别状况，需紧急选购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。四、选购流程〔一〕流程说明1.行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，根据比照询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2-3人共同选购。2.因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任根据选购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。3.行政人事部行政人事主管隔日根据选购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算本钱费用，各部门选购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。4.各部门在提交次月办公物资《申购单》〔附表3〕时，需同时提交当月《盘存表》〔附表1〕及《领用登记表》〔附表2〕，均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。〔二〕选购工作流程为确保公司各部门办公物资的正常用法和实际需要，以上办公物资选购工作流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节省、合理用法和掌握本钱费用原那么，公司各部门应当各尽其责，加强沟通和协作。〔三〕库房管理1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应依据物资的易耗分类进展分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、枯燥，并入柜或入袋保存。2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜当心存放，四周无明火、远离热源，装备灭火器，保持包装完好。3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持枯燥，尽量保持通风。〔四〕物品领用公司各部门在员工领用办公物资时，应建立《领用登记表》〔附表2〕。附表1：办公物资2014年___月盘存表盘点日期：2014年月 24 日编号：盘点人：主任：附表2：办公物资2014年___月领用登记表制表人：主任：办公物资2014年___月申购单备注：1.请各部门于每月25日前将附表1、2、3由部门主任确认签字后，提交至行政人事专员汇总统计,经物管总经理审批签字后提交至公司行政人事部，以便统一选购。2.此单所申购的办公物资及劳保用品为次月申购方案。页脚内容7办公物资2014年___月申购单〔此表用于各部门申请用法〕页脚内容7