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集团财务总监离任审计报告模板 集团财务总监离任审计报告模板 集团财务总监离任审计报告模板 公司财务总监离职审计报告模板 公司董事会： 依据公司部署，我们于 XXXX年 X 月 X 日起对公司财务总监 xx 同 志自 XXXX年 X 月至 XXX年 X 月任期内的经济责任，依照有关单位提 供的有关资料进行了就地审计。 我们查阅了有关的财务报表和账册凭 证，与公司部分高管进行了交流， 对财务管理部和资本计划部部分人 员进行了书面咨询检查， 采纳咨询和抽样检查相联合的必需的审计程 序，并就本报告与水落同志互换了建议，现将审计状况报告以下： 一、概略 同志自 XXXX年 X月起任 ABC公司财务总监，并兼任公司财务管理部和资本计划部经理，全面负责公司财务和资本的规划、筹集、运作和管理。本次离职审计时间跨度为 XXXX年 X 月 二、查核指标达成状况 、依据财务管理部和资本计划部的工作总结和我们采集的其余 资料，公司融资目标经调整后为： 万元。实质达成 万元，此中 XXXX 年 万元， XXXX年 万元，与计划对比达成状况不是很令人满意；由 于部分贷款送还后未能再获续贷，时期贷款规模减少了 万元。主要原由是宏观调控对房地家产的巨大影响、 XX 公司项目融资条件不可熟以及公司可抵押财产规模。 、估量履行状况，水落所负责的财务管理和资本计划两部门的年度估量均没有打破，估量外支出 万元，也事先经过审批。经对这两部门的花费报支状况抽查，未见越权和违规审批状况。 1 、国外上市计划，当前已进行了拟上市公司的财产剥离、重组工作，并经过了合作方的尽责检查，实行拟上市公司股权调整，已达成 xx 房产的改制工作。 、公司估量管理已搭建了初步的框架，今年又开始将工程、运营花费等全面归入估量系统， 在估量管理方面已初见收效， 并在对一些存在问题进行订正、完美。 、制度建设，公司于 XXX年 X 月试行的制度、流程已涵盖了相 关财务管理制度，公司会计核算制度也已从 XXXX年 X 月 X 日起全面 推行，公司上海、北京、南京、成都、深圳等已全面推行会计电算化， 这将全面提高公司财务信息质量。 、财务剖析，我们注意到财务剖析仍是以零星建议、报告方式分别提交，当前还没有制度化、按期化地提交公司系统财务剖析，对公司来往账的清理还有很多工作要做， 当前仍存在许多子公司间来往不平现象。 、XXXX年 X 月至 X 月，公司财务管理部为职工先后供给了用友软件操作培训、 税务筹备培训等提高财务人员素质的学习安排， 财务 人员队伍相对保持了数目稳固，但财务人员出入比较屡次： 2004 年有新进财务、融资人员 10 人，辞职 7 人， 05 年 1-4 月，新进 2 人，辞职 1人。 三、任期内主要工作业绩 水落同志在任期内工作仔细负责， 率领财务管理部、 资本计划部职工为公司财务目标的达成付出了勤劳的劳动，主要管理业绩以下： 2 、开辟融资渠道，新辟融资主体。 在房地家产面对金融、 财税等宏观调控举措多管齐下的时候， 集 团融资工作难度加大，在水落总监的努力下，公司仍融资 万元，除 了银行贷款外、银行承兑汇票融资也首次引入；房地产融资受限制， 公司将 AA、BB、CC等非房地产开发公司作为融资平台，争取到 万元 的融资，较好地知足资本需求。 、增强基础管理，推动制度建设。 公司财务、融资有关制度和流程地拟订和完美紧跟公司管理规程 和流程建设的步伐，按期达成拟稿、审讲和定稿工作，并拟订公司一致的会计核算方法，同一公司会计政策，明确公司会计信息质量要求。 、踊跃探究国外资本运作之路。 环绕公司国外资本运作计划， 财务部和资本计划部对归入此计划地子公司进行了财产清点重组，在 XXXX年 X 月经过尽责检查，并开始着手有关公司股权构造调整工作，已达成 XX房产的转制手续。 、税务筹备获得高度重视。 年增设专人负责税务事务，先后安排多次培训，并实行了多项税务筹备方案，有效地降低公司税负。如新公司注册地的选定、如对于业务款待费、 广告费、人职薪资等税前扣除事项采纳了一些筹备举措、如对关系交易的运用等。 、估量管理作用获得进一步发挥，拟推行工程花费估量和投资控制管理系统。 四、主要工作不足 3 、财务总监第一要成立起一个有效地财务系统，能有效和快速的生产会计信息。 公司财务管理和会计核算制度的下发， 正推动建立这一系统的努力， 但财务人员的屡次改动， 财务总监对会计信息质量缺少更多的关注， 当前供给的会计信息及其质量， 还不可以很好地服务于公司的决议。 、公司财务会计和融资工作机构设置和人员装备还需进一步科学化，财务总监在这一方面需有更大的决定权，对财务人职工作、培训、查核需投入更大的精力。任期内财务人员业务指导、培训交流较少，流动屡次，财务组织系统不稳固。 、融资平台建设未能知足公司发