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出纳个人实习报告 4000 字 实习是每一个学生必须拥有的一段经历 ,它使我们在实践中了解社会 ,让我们学到了很多 在课堂上全然就学不到的知识 ,也打开了视野 ,增长了见识 ,为我们以后进一步走向社会打下 坚实的基础。作为公司的一名实习出纳员 ,我在收付、反映、监督、治理四个方面尽到了应 尽的职责 , 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时 ,顺利完成如下工作： 一、开学期间日常工作： 1、 与银行相关部门联系 ,井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、 清理客户欠费名单 ,并与各个相关部门通力合作 ,共同完成欠费的催收工作。 3、 核对保险名单 ,与保险公司办理好交接手续 ,完成对我公司职工的意外损害险的投保 工作。 4、 做好各种财务报表及统计报表 ,并及时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、 迎接公司评估 ,预备所需财务相关材料 ,及时送交办公室。 2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作 ,做好前期自查自纠工作 ,对检查中可 能出现的咨询题做好统计 ,并提交领导批阅。 3 按照公司部署 ,做好了社会公益活动及困难职工救济工作 . 在本年度工作中 1、严格执行现金治理和结算制度 ,定期向会计核对现金与帐目 ,发觉现金金额不符 ,做到 及时汇报 ,及时处理。 2、及时收回公司各项收入 ,开出收据 ,及时收回现金存入银行 ,从无坐支现金。 3、依照会计提供的依据 ,及时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续 ,严格审核算 (发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐 ),对 不符手续的发票不付款。 出纳实习报告总结 随着会计制度的日臻完善 ,社会对会计人员的高度重视和严格要求 ,我们作为以后社会的 会计专业人员 , 为了顺应社会的要求 ,加强社会竞争力 ,也应该严于自身的素养 ,培养较强的会 计工作的实际操作能力 ,12 月初我参加了学校组织的 ERP实习 ,通过在模拟的裕年股份有限公 司的实习 ,我结合自己所学的知识对专业业务有了更深层次的认识 ,使自己更加充分地了解了 理论与实际的关系。这次实习中我的职位是出纳 ,内容要紧包括会计业务 ,从原始凭证到会计 报表的流程 ,以及公司的资产运营等等。 一、实习概况 在为期一个多月的实习中 ,我对出纳工作实务有了一个全面的了解。之前 ,我以为出纳只 是跑一下银行 ,算一下现金 ,认为只只是是些简单而琐碎的工作。在实习过程中的探究和工作 后,我终于明白出纳工作并不是我想象中的简单。出纳工作是财会工作的一个重要组成部分 , 从总的方面来讲 ,其职能可概括为收付、反映、监督、治理四个方面： 1、收付职能。 出纳的最差不多职能是收付职能。 企业经营活动少不了物资价款的收付、 往来款项的收付 ,也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理 ,这些业务往来的现金、票 据和金融证券的收取和办理 ,以及银行存款收付业务的办理 ,都必须通过出纳人员之手。 2、反映职能。出纳的第二个要紧职能就是反映职能。出纳要利用统一的货币计量单位 , 通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账 ,对本单位的货币资金和 有价证券进行详细地记录与核算 ,以便为经济治理和投资决策提供所需的完整、系统的经济 信息。 3、监督职能。出纳不仅要对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算 ,为经 济治理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息 ,还要对企业的各种经济业务 ,专门是货 币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。 4、治理职能。出纳还有一个重要的职能是治理职能。对货币资金与有价证券进行保管 , 对银行存款和各种票据进行治理 ,对企业资金使用效益进行分析研究 ,为企业投资决策提供金融信息 ,甚至直截了当参与企业的方案评估、投资效益预测分析等也是出纳的职责所在。 尽管出纳的职能对企业十分重要 ,但我的工作流程也不算复杂。我的工作要紧有： 1.办理银行存款转账和现金的保管。 2.负责支票、发票、收据的治理。 3.登记银行日记账和现金日记账 ,并及时与银行对账。 出纳工作细则包括：工作事项及审核等程序 ,失误防范及纠正程序和现金收付： 1.现金收付的 ,要当面点清金额。 2.现金多付或少付金额 ,由责任人负责。 3.每日做好日常的现金日记账及盘存工作 ,做到账实相符 ,防止现金盈亏 ,下班后现金与等 价物交还总经理处。 4.一般不办理大面额现金的支付业务 ,支付用转账手续 ,特别情况需审批。 5.职员外出借款不管金额多少 ,都须总经理签字 ,批准并用借支单借款 ,若无批准借款 ,引起纠纷 ,由责任人自负。 日记账处理分为： 1.登记日记账时要先分清账户 ,幸免张冠李戴。 2.每日结出各账户存款余额 ,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况 ,以调度