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天启资金管控解决方案企业资金管控系统介绍北京启元和信科技有限公司“跨界”企业越来越多ABC公司组织结构图跨地域经营跨领域经营跨组织合作Page ? 企业管控能力跟不上发展步伐快速扩张的企业集团公司资金风险管理越来越重要上下游供应链关系明显内部子公司互相交易，形成大量结算费用企业资金管控的能力？集团成员分布地域广要求集团管理必须有强有力的网络和信息化技术来支持集团组织层次多 组织结构层次多，需要流程化管控生产经营的国际化 界面语言、数据、币种、时区的国际化需求外部金融市场低迷外部贷款困难，需要汇聚内部分散资金? ?一般而言，当企业成长到一定规模，任何企业所有者都不可能仅仅依靠自己、家族的力量实现对企业的全程管理，这种管理包括：管事、管人、管钱。一个良性发展的企业，不管在其发展的任何阶段，对企业内部资源的集中管理、调配能力都是非常优秀的。Page ? 集中资源，宏观调控天启资金管控思路员工财务企业报销借款还款个人账户单位收入账户间资金转账跨机构资金调拨银行对账单管理支票管理报销管理多组织管理流程管理待遇管理预算管理项目管理互联网Page ? 方案设计基本原则Page ? 天启资金管控解决方案功能框架Page ? 天启资金管控方案特点全面的预算管理报销借款流程化向项目管理要利润多组织的财务管理丰富的报表呈现预算管理，细化公司战略规划和经营计划**公司总预算（年/季度/月/……）某类费用预算某项目预算某会议预算……B事业部预算C事业部预算A事业部预算……某类费用预算某项目预算某会议预算……某类费用预算某项目预算某会议预算数据交叉，如何控制预算？**公司总预算（季度）100万A事业部预算32万日常报销预算12万客户招待费预算8万差旅费预算6万其他预算6万差旅费2万招待费3万万凯项目预算招待费2万万达会议预算差旅费1万招待费1万日常报销费1万某个人预算租金费1万部门专项支出预算事前预算设计方案组织预算特别预算待遇管理事中预算审核预算提示重点监控流程审核审批预算拦截超预算拦截超预算金额处理规则自定义天启资金管控方案特点全面的预算管理报销借款流程化向项目管理要利润多组织的财务管理丰富的报表呈现常见的企业报销流程？回公司才能报销领导突然出差出差费用没有节制报销时间长财务出纳工作量大公司外出登记单审批审批审批审批出差报销单支付打印报销单日常、特殊报销单借款单天启的员工报销流程示例总裁上级or项目负责人出纳员工会计项目管理超过某金额预算、待遇审批欠款查询员工自助填单外出单出差报销单日常报销单借款单谁负责谁审批上级审批项目负责人审批预算审批财务审批总经理审批流程审批自我跟踪天启资金管控方案特点全面的预算管理报销借款流程化向项目管理要利润多组织的财务管理丰富的报表呈现向项目管理要利润项目登记资料必威体育官网网址性项目人天核算项目计划拟定项目预警项目跟踪天启资金管控方案特点全面的预算管理报销借款流程化向项目管理要利润多组织的财务管理丰富的报表呈现统计报表借款借款归还项目收入日常费用报销差旅费报销单位收入特殊款项支出其他收入集团资金账户单位资金账户个人账户资金账户管理资金中心账户间资金转账跨机构资金调拨个人账户存款银行对账单管理支票管理个人账户提取币种维护个人账户维护银行资料维护资金账户维护集团、机构、个人账户实际资金账户初始化虚拟账户建立实际账户间资金调拨个人账户出纳操作收入记账借还款记账特殊款项支出银行对账单勾兑员工存款天启资金管控方案特点全面的预算管理报销借款流程化向项目管理要利润多组织的财务管理丰富的报表呈现报销费用报表资金管理报表预算、待遇报表项目管理报销报表呈现报表个性化编辑工具完善的报表数据为企业带来的好处项目收入同比环比分析项目利润预警？项目支出项目组成员报销公司账户信息公司现金信息公司费用信息部门费用信息项目费用信息员工费用信息项目利润信息公司利润信息项目人天核算预算项目其他费用待遇单位收入对账单管理特殊款项支出支票管理员工报销资金转账、调拨天启资金管控方案特点全面的预算管理报销借款流程化向项目管理要利润多组织的财务管理丰富的报表呈现其他优点支持异地报销、审批资料可见通过权限控制更安全支持财务软件、网银的接入可选：租赁平台、购买产品谢谢谢谢9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。11、越是没有本领的就越加自命不凡。12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。16、业余生活要有意义，不要越轨。17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。Thank You... You made my day!敢为天下先，勇争第一超预算拦截预算提示：若触及预算，向操作者报告当前预算使用