XX公司风险排查自查报告（1）.pdfVIP

学 海 无 涯 XX 公司2015 年风险排查自查报告 XXXX 有限公司： 为全面贯彻落实XXX2015 年风险排查工作要求，根据公司总部 印发《关于开展公司系统 2015 年度风险排查工作的通知》要求，我 公司继续巩固和落实前期“压库存，防风险”专项检查治理工作成果， 防范和化解经营风险，并积极促进公司业务在经济新常态下健康稳定 发展。现将自查结果汇报如下： 一、工作组织 为加强公司风险管理，及时查找、发现和纠正存在的问题，防范 并遏制库存风险和业务风险，XX 公司专门成了以公司总经理为组长 的专项检查小组，并于 1 月 7 日至1 月 16 日围绕公司 2014 年房地 产开发经营情况，对各部门的业务管理、制度执行、风控防范等方面 进行了深入自查，检查小组由公司班子成员、相关部门负责人组成， 具体成员如下： 小组组长：XX 副组长：XXX、XXX、XXX 成员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 二、自查基本情况 本次排查对象包括公司本部、XXX 房产、XX 物业管理有限公司。 专项检查小组成员根据业务职能，按照《通知》要求，重点排查 XX 理想城商品房库存风险和公司流动性风险，并结合前期“压库存、防 风险”专项治理中相关整改问题，重新梳理整改时间节点，对去化措 施、时间节点做出了调整。同时认真查找、纠正公司可能存在的资金 回流速度隐患和潜在风险。 1 学 海 无 涯 经自查，公司决策的重大业务和管理事项总体较规范，不存在重 大风险，但在自查过程中也发现一些风险隐患，公司已采取针对措施 进行整改，将定期开展风险测评，最大限度的防范公司经营风险。具 体检查结果报告如下： （一）经营管理方面 问题 1：自2014 年受公司总部委托收购 XXXX 置业以及将 XX 项目房产纳入我公司进行异地项目管理以来，XX 公司现有 XXXX 置 业、XXXX、XX 项目房产以及两家下属物业公司，客观上在经营管理 能力方面提出了更高的要求。由于目前尚没有形成明确的管理细则， 存在一定的经营管理风险。 整改措施：加强公司权限管理，结合公司项目开发具体实际对 同城项目公司、异地项目公司的审批事项进行梳理，理顺四家房地产 开发公司、两家下属物业公司的管理权限。 目前整改进度：重新梳理所属公司、物业公司权限审批流程， 并根据公司经营管理发展制定 《XXXX 理想置业有限公司项目公司管 理细则》。 预计整改完成时间：2015 年 4 月底前完成。 （二）去库存方面 问题 1：2014 年以来，由于XX 库存量巨大,加上 XX 理想城项 目所在浑南区域为XX 供应量最大的区域,全年销售量价齐跌，区域内 房企普遍采取低于成本价销售，试图用以价跑量的方式防止资金流断 裂，导致公司 XX 理想城三期产品库存量较高，去化速度较慢。 整改措施：公司对 XX 理想城商品房库存情况进行梳理，并根 2 学 海 无 涯 据公司自身项目及意向客户特点灵活制定销售策略，加速去化在售产 品的存量。 目前整改进度：2015 年初，公司积极贯彻总部去库存有关文件 要就，开展“攻坚六十天、再上新征程”营销大会战活动，目前二期 二组团剩余房源以特价房方式对剩余尾盘进行销售，确保加快资金回 笼速度；三期产品将以小步快跑、低开平走的节奏将未开始楼栋推出 1 个月—2 个月销售周期，多条产品线并走，形成价格阶梯，以挤压 客户，去化主力产品。 预计整改完成时间：对二期二组团剩余尾盘进行清盘，三期在 2015 年 12 月底前销售额力争既定目标。 （三）流动性方面 问题 1：公司于 2013 年 7 月取得浦发银行贷款 5.96 亿元开发 贷款，根据目前的财务状况及 2015 年资金计划，公司经营现金流入 不能偿还即将到期的贷款本金，存在一定的流动性风险。 整改措施：根据公司经营计划安排，积极与交通银行等金融机 构进行沟通，申请