出差与差旅费管理制度.pdfVIP

出差与差旅费管理制度 制度制订目的：为了提高差旅人员在外办事效率，减少行程中的事务性工作，比 如订票、订房等，本着节约、适度、规范、合理、有利管理的原则制定本制 度。 制度适用范围：本制度适用于集团公司总部、各合资子公司、各分公司、公司各 驻外机构营销、督导、客服、工程部、安装和售后服务人员，其他机构和部 门参考相应级别执行，一般管理人员参照标准中的“其他人员”执行。 第一条、出差介定：公司相关人员因公务需要受公司指派到公司住所（含公司设 置的分厂、分公司、驻外机构、租赁住房等，下同）以外的区域工作、开会 或学习，即视为出差。根据目的地区域及时间长短，可分为市内外差和长途 差旅两种，市内外差指到公司住所所在地（含武汉、佛山、西安、无锡、北 京）周边的区域，当天能够往返的出差（设有办事处或市区有租房的城市、 地区视同市内出差范围）。出差至市内外差范围之外的地区、当天无法往返 的为长途差旅。 第二条、市内外差分为营销市内外差和临时公务外出，须按规定办理外出登记及 出勤登记，营销市内外差人员根据外出登记记录、外出任务情况可享受同岗 位级别、同类别城市包干补助标准的 50%的包干补助（此包干补助已包含市 内交通、误餐费）；临时公务外出人员根据外出登记、外出任务情况可报销 市内交通费（不包含的士费）及 8 元/人/餐误餐费。 第三条、车票和酒店预订管理 1、公司旅程事务员负责公司所有长途差旅人员订票（飞机、火车、高铁， 下同）、订酒店的工作。 2 、财务部出纳为指定旅程事务员，负责办理订票、预订酒店工作。公司开 发采购可按公司业务分区情况分别寻找合适连锁酒店（或代理机构）签 约，确认公司指定入住酒店。 3、公司规定，出差人员启程前，营销中心至少提前 72 小时将行程计划书面 报告给旅程事务员备案，经理及以下职位的行程计划需经总监签批，总 监的行程计划需经总经理（或其授权人，下同）签字方能生效。 4 、中间行程有调整和变化的，至少需提前48 小时报旅程事务员，调整和变 化的行程亦需经过上述人员的批准，中间行程批准方式由当事人以电话、 短信、邮件、QQ 等可查询和追溯的方式报营销助理，营销助理写出书 面部门联络函经相关人员签批后报备旅程事务员。 5、旅程事务员接到行程计划后必须及时将订票情况反馈给出差人员，起程 提前 12 小时，中间行程提前 6 小时。反馈方式为电话和短信，邮件、 QQ 等其他方式反馈的，必须同时电话通知出差人员。 6、公司已预订车票和酒店的，出差人员不按预订的行程出行和住宿的，费 用由出差人员个人自理，公司不予以报销。旅程事务员不能成功预订车 票和酒店的，应及时做好备案并至少需提前 12 小时反馈给出差人员， 出差人员方可自行安排车票和住宿，自行安排的区间车票据实报销，住 宿费不得超过公司规定标准。 7、出差人员回公司报销时，须按行程日期顺序填列报销单并附出差派遣单、 出差计划，由区域总监初审、营销助理按公司标准复核，营销总经理签 批后提交财务部出纳（费用会计）复审，财务总监审核；因无法预订而 获准自行安排的车票、酒店费用需经旅程事务员核实，并作出情况说明， 报纪总审批后，方可到财务办理报销手续。 第四条、 出差计划及行程管理、报销处理时限  1、外差时间安排：营销人员出差时间为每月 5 日至25 日之间，在途时间不 超过 20 天，具体由运营中心根据整体工作计划予以安排。  2、出差计划：每月 1‐5 日间，由营销中心根据业务需要作出外差计划，出差 计划必须明确目的地、目标对象、目标任务，往返时间等相关内容，作为 出差总结的考核依据。同时报人力资源总监、财务总监备案。无计划安排 人员不得办理出差手续。  3、 出差日报：外差人员每天要将本人行程、拜访对象、进展等情况报营销 中心营销助理，营销助理于次日早班前报人力资源总监、财务总监备案。  4 、外差人员返程后，应于每月