公司原总经理离任审计报告.pdfVIP

根据公司内部审计制度， 审计部于 2011年 8 月 21 日至 8 月 25 日对唐山市盾石信息技 术有限公司（以下简称盾石信息技术公司）总经理王贵福同志任期内的经济责任进行了审 计，现将审计结果汇报如下： 王贵福同志于 2007年 6 月 29 日至 2011年 7 月担任盾石信息技术公司总经理，总任期 四年，本次审计期间为 2007年 6 月至 2011年 6 月底。 一、公司基本情况 唐山市盾石信息技术有限公司是唐山冀东水泥股份有限公司的全资子公司，前身是冀 东水泥计算机网络中心。 2007 年注册，负责冀东水泥信息化服务，并对外提供软件集成服 务。 二、任期内公司主要财务指标 截止到 2011年 6 月 30 日，盾石信息技术公司共拥有资产 13,113,元，其中货币资金 6,671, 元，应收账款 3,785, 元，预付账款 471,元，其他应收款 152,元，存货 1,547,元，固定资 产 485,元；拥有负债 3,764, 元，其中应付账款 600, 元，预收账款 2,989, 元，其他应付款 26, 元 ,应付工资 72,元，应交税金 76,元；净资产为 9,348, 元。 王贵福同志任期前后主要财务指标对比表如下 : 单位 :万元 07 年 7 11 年 6 07 年 7 11 年 6 增减 项目 增减 (3-2) 项目 月 月 月 月 （7-6） 货币资金 短期借款 应收票据 应付票据 应收账款 应付账款 预付账款 预收账款 其他应收款 长期借款 存 货 负债合计 固定资产 实收资本 在建工程 未分配利润 所有者权益 无形资产 合计 资产总计 负和所总计 附注： 1、滦县公司 2005 年 7 月资产负债率为 %，2008 年 4 月为% （资产负债率应控制在 40%-60%），企业偿债能力增强，财务风险降低。 2、应收票据增加 1,226万元，其中； 206 万元为关联方购买熟料形成， 1,020万元为水 泥销售形成。 3、截止到 2008 年 4 月底，应收账款余额为 5,万元。其中：关联方欠款为 5,万元，外部 欠款为万元。 4、滦县公司 2008 年 4 月底比 2005 年 7 月固定资产增加 53,万元、在建工程减少 50,万 元。主要原因为公司 2005年 12月底完成转固工作。 三、任期内公司经营状况 王贵福同志担任总经理期间，盾石信息技术公司共实现收入 32,265,元，其中：内部 收入 31