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税财通财务软件初始化操作流程 日常账务部分操作流程图示 软件安装第一步 软件安装 第一步 登录帐套管理 第二步 建立帐套 第三步 登录软件 账务初始化 第四步 操作员管理 企业信息 系统启用 基础数据 期初数据 6、结束初始化 日常账务业务流程 填制凭证 凭证审核 记账 结转损益 报表管理 1、资产负债表记账 2、利润表 结账处理 第五步 第六步 第七步 ※ 建立账套 一、进入税财通账套管理： 1、双击桌面图标运行程序 或者WINDOWS开始 → 程序 →百望财税 → 税财通 2、点击 账套管理 → 新增 表示一级科目是4位数 表示一级科目是4位数 会计科目级数为默认设置，不需要修改。 最大4位 最大4位 凭证汇总自然月 凭证汇总 自然月 启用月在完成后不能修改，请谨慎选择 启用月在完成后不能修改，请谨慎选择 点击完成后，账套建立，下一步需要对账套设置操作员，在财务制度的要求下，一般情况下不能一个操作员单独完成所有的工作，所以需要设置两个或以上的操作员，使用系统管理员SYSTEM登录税财通软件，进入日常账务模块的系统设置菜单。 注意：有保存按钮的界面，操作完该界面都要点保存， 注意：有保存按钮的界面，操作完该界面都要点保存，否则系统不会自动保存。 设置操作员并根据需要设置对应的权限，日常账务、工资管理、固定资产、库存管理的权限均在此处设置。 注意：不建议在年中删除或修改操作员，最好在下一个会计年度开始时删除。 ※ 初始化设置 一、科目设置 1、双击桌面“税财通”图标 2、选择账套→用户名称→点击登录 3、初始设置→科目设置 软件中已经设置好了大部分科目，用户可以根据自身需要增加科目，一级科目不能增加和删除，可以增加、修改二级科目或三级科目等。 科目类型无需修改 科目类型无需修改 对相应的辅助属性按钮进行开放科目名称必须填写，助记码自动生成，注意余额方向科目代码自动生成，一般无需修改。 对相应的辅助属性按钮进行开放 科目名称必须填写，助记码自动生成，注意余额方向 科目代码自动生成，一般无需修改。 2、辅助档案 编码自动增加 编码自动增加 勾选了辅助核算属性的科目需要定义辅助档案，辅助的档案的使用和增加下级科目原理相同，勾选了辅助核算属性的科目不需要再增加下级科目。 应收、应付、预收、预付科目默认勾选了往来属性，在辅助档案中增加相应的客户供应商即可，其他应收款、其他应付款可以勾选个人属性，在辅助档案的个人项中增加明细即可。 项目、部门等其它属性根据需要选择。 3、余额设置： 点击“余额设置”→ 录入各科目期初余额，累计借、贷方发生额（年中启用需录入）→ 保存 → 试算平衡，保证科目的平衡关系。 蓝色栏次需要双击调出辅助核算明细注意会计期间的选择 蓝色栏次需要双击调出辅助核算明细 注意会计期间的选择 余额设置中，明细科目的余额会自动汇总到上级科目中 通过点击“平衡”按钮来检查期初账务数据是否试算平衡，系统对于不平衡的科目会给出试算报告，用户需要将所有余额设置平衡，否则将无法进行记账操作。 双击蓝色栏次调出辅助核算明细，在这里录入各种辅助核算的明细金额，并且自动将余额汇总到上级科目中，余额设置中借、贷金额金额栏为灰色的不可以直接录入数据，点修改按钮后可以修改。 4、凭证模板设置 系统默认设置了一些常用的凭证模板，用户可以根据需要增加、删除和修改凭证模板。 5、账簿定义 系统已经预设常用账簿，用户可以根据需要自行修改、删除，账簿的属性有五种可以选择：1、现金2、银行3、三栏4、多栏5、双三栏。 用户可以修改账簿属性，增加、删除账簿账簿中的科目 用户可以修改账簿属性，增加、删除账簿 账簿中的科目 6、结转损益定义 结转损益是指在每个会计期末，将 损益类科目的 余额全部结转到“ 本年利润”中，结转后，损益 科目余额为零的过程。系统预设三个结转损益模板，其中01、结转本期损益（全部）是把所有收入、费用支出结转到1张凭证上，而11、12两个结转模板是把所有收入与费用支出分别结转为一张凭证。两种方式选其一即可。 系统预设的结转模板，用户可自行编辑 系统预设的结转模板，用户可自行编辑 需要转出的损益类科目生成结转损益凭证的摘要 需要转出的损益类科目 生成结转损益凭证的摘要 ※ 日常账务处理 一、凭证填制 系统自动编号账务处理 → 填制凭证 → 输入凭证内容 → 保存 系统自动编号 数量及金额显示栏编辑完摘要后，敲回车键可以弹出科目字典根据实际情况填写附件数，无附件可以不填 数量及金额显示栏 编辑完摘要后，敲回车键可以弹出科目字典 根据实际情况填写附件数，无附件可以不填 系统默认定义的常用凭证模板，用户可以单击调入凭证内容 系统默认定义的常用凭证模板，用户可以单击调入凭证内容 ◆提示： （1）输入往来核算科目的凭证时，例如:选中