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用友ERP，“大化”成功应用添加剂 摘要： 大连大化集团，利用现代网络技术，集成各个部门的应用管理系统，使以财务管理为核心的各项业务应用能集成一体，提高数据的及时性和一致性，在管理上提高对异常信息的追踪能力，使大连大化在管理信息化建设方面提前了一步，取得管理竞争的优势。 客户证言： 通过成功应用用友ERP-U8，有效的帮助我们控制应收账款，减少坏账呆账发生，合理降低采购成本，资金利用率更加充分。 —— 大连大化集团 刘天龙 一、企业概述 大化集团有限责任公司是一家大型企业集团，40余家独立核算的二级单位在职职工2.5万人，以化肥、纯碱、油漆、磷铵等产品为主，企业拥有自己的火车和轮船，集团资产总额80亿元，每年的采购资金10亿元，销售收入20亿元。 二、管理信息化建设动因分析 　　（1）数据不共享，管理有漏洞：受技术条件的限制，在原来的管理模式下，二级单位只有在月底才能够得到当月的出入库明细数据，对于日常的材料领用等不能做到实时监控，造成材料管理混乱，集团与各二级单位库存账不符的现象。 （2）信息传递不及时，决策机制落后：不论使用独立开发的系统还是另一家商业软件，都未能解决大化的信息共享和及时传递问题。领导只能依据时间上大大滞后的报表来进行业务及财务分析，而二级公司报表的真实性也无法得到保证，因此造成了公司决策不够合理的问题。 三、信息化目标 鉴于大化集团下属单位较多，各部门、各单位人员素质水平参差不齐，大化与用友公司组成的实施小组决定将信息化工程分步实施，先从集团和部分基础较好的二级单位做起，然后再向所有二级单位推广： 第一步 集团完成财务核算替代手工记账，制作财务报表。 第二步 集团完成采购、仓库、销售全面替代手工记账，进行财务业务一体化处理；碱厂、盐厂、化肥厂、油漆厂、磷铵厂、电厂、医院、30万公司、房地产公司等几家基础较好的二级单位完成财务核算替代手工记账和制作财务报表；集团完成对二级单位的账务进行定期查询、制作合并报表，没有开展电算化的二级单位开始陆续进行准备工作。 第三步 集团完成规范业务流程，加强业务管理，合理安排采购资金、库存占用资金、应收应付款项；同时进展较快的二级单位完成财务业务一体化处理；其他二级单位的电算化工作开始陆续进行。 第四步 完成各二级单位的电算化建设工作，同时结合管理制度规范各单位的业务行为；集团对各二级单位的财务、业务行经进行监控；构建企业的分析决策系统。 四、解决方案 1、集团网络方案 集团网络把财务处、公用机房、供应处（仓库）、销售处、化肥厂、碱厂连接在一起。整个网络分为六段：公用机房、财务处、销售处、化肥厂、碱厂、供应处，每段为一个10Base-T的星型结构，各段内的工作站通过双绞线连接到HUB上，再通过HUB之间的级联把各段连接在一起。服务器放置在公用机房。销售处、财务处和公用机房都在办公大楼中，它们之间采用双绞线相连。 2、管理信息化解决方案 （１）基础数据管理 企业业务管理特点决定了所需建立的基础数据，大化公司的主要基础数据包括：物料基本信息定义，产品结构、物料清单数据，物料存放地点，客户信息，供应商信息，企业组织结构、员工基本信息、会计科目、成本明细参数设置等等。在用友ERP-U8系统中，所有基础数据都可以在业务处理过程中随时调用、参照；各部门共享基础信息，避免了人为因素对于业务处理的干扰。 由于其主要原辅材料品种少，价格高且波动大，量大，所以采用加权平均成本计算材料的发出成本和期末库存成本。而其他材料由于品种多，单位价值小，价格市场波动大，所以采用计划成本核算。形成了具有自身特点的存货核算体系。其仓库入库管理业务流程和数据传递关系如下： 财务部 仓库办公室 供应部 录入付款单证生成确认自动转账应付款文件验收入库单录入记账凭证文件自动转账库存文件生成入库单文件 录入 付款单证 生成 确认 自动转账 应付款文件 验收入库单 录入 记账凭证文件 自动转账 库存文件 生成 入库单文件 流程说明：验收入库时填制入库单一式四联，一联由仓库保管员留用，另三联由采购员连同发票持往仓库办公室录入入库记录，生成存货文件。然后一联由仓库办公室留下，另两联入库单连同发票传递给财务部门。仓库办公室在录入入库单时，如果发现货款已经支付，则在相应的信息中注明，以便财务制单时能与传递来的发票、付款单据核对相符；如果发现货款没有支付也在相应的栏目中注明，以传递给供应部门时形成供应部门的应付账款文件，供应部门根据这些记录来进行付款筹划，供应部门如果付款，则在其站点上输入付款记录，传递到财务部门形成付款的记账凭证。财务部门在整个过程中只是起监控、督促和最终生成账务的作用。 （2）基本业务流程及财务业务一体化 以销售业务为例：在用友ERP-U8中，销售、出库与应收业务的处理自成一体、一气呵成。经过流程重