甘南州人民医院O一七年.docVIP

PAGE PAGE 4 甘南州人民医院二O一七年 财务决算分析报告 一.2017年全年总收入：89,357,997.19 元。 2017年业务收入总计：５４，641,072.97 元，与去年同期比较增长金额为：1,156,264.76 元，下降2 % ； 其中：1.医疗收入：35,152,578.15 元； 比去年同期比较增长金额为:1,856,849.83 元 ，增长：5.6 %； （1）门诊医疗收入：9,229,728.95 元，下降：14.6 %, （2）住院医疗收入：23,656,161.34 元，增长：5.3 %, 2.药品收入：19,488,494.82 元； 与去年同期比较下降金额：3,022,114.59 元，下降:13.4 %， （1）门诊药品收入：4,425,256.59 元，下降:9.9 %； 门诊西药收入：3,722,417.33 元； 门诊中草药收入：70,211.75 元； 门诊中成药收入：589,123 元； 门诊药房材料收入：43,504.09 元； （2）住院药品收入：15,063,238.65 元，下降：14.40 %； 住院西药收入：13,863,392.69 元 ； 住院中草药收入：9,368.04 元； 住院中成药收入： 907,597.67 元 ； 住院药房材料收入：282,880.25 元 3.其他收入：297,205.95 元, 与去年同期比较增长金额 :101,278.89 元 ，增长51.70%； 医疗收入占业务收入比例的：64.33% 药品收入占业务收入比例的：35.67 %； 其中：西药占业务收入比例的:32.18%； 中草药占业务收入比例的：0.15%； 中成药占业务收入比例的：2.74%； 药房材料占药品收入：0.6 %。 财政局、卫生局拨款收入：34，419，718.27 元与去年同期比较减少金额：13,506,357.17元,(精神病院拨9,500,000元)下降28.18%; 二、2017年全年总支出:88,960,147.74 元。 1、2017年业务支出总计：87,503,147.74 元，与去年同期比较增长金额：8,819,196.16 元，增长: 11.21 %; 其中（1）医疗业务成本支出：47,904.322.17 元， 与去年同期比较减少金额：547,252.63 元，下降:1.13 %； （ 2）药品支出：18,466,210.52 元， 与去年同期比较减少金额：1,820,336.82 元 ,减少: 8.97 %； 2、管理费用：21,132,615.05 元， 与去年同期比较增长金额：1,645,045.69 元，增长: 8.44 %； 3、财政项目补助支出:1,457,000 元，去年同期比较减少金额： 13,854,250元，减少: 90.48 %； 4. 医疗支出占总支出比例的：53.85 %；药品支出占总支出比例的:20.76 %；管理费用占总支出比例的：23.75%；财政项目补助支出占总支出:1.64 %。 三、2017年预提费用情况：8，290，358.43 元。 1、提固定资产累计折旧: 300，000 元； 2、提医疗风险金: 109，282 元； 3、提设备购置费: 1，470，000 元； 4、12月电话费: 9，000 元； 5.预提2017年应缴工会经费：290，300元； 6、提2017年下半年绩效工资：6，000，000 元； 7.提2017年坏账准备：111，776.43元。 四、财政补助收入支出情况。 2017年财政共拨款：：34，419，718.27元； 1.财政专项拨款：1，535，300 元; 其中：卫生局拨：2017年中央补助资金：500,000元;2016年全科医师培训费:10,000元;2015-2016年度万名医师下乡补助:96,000元;2016年度离退休职工体检费78，300元； 2016年度州级干部体检费：801，000元；） 2、财政局拨急救中心业务费:50，000 元。 3、财政局拨2017年在职职工财政工资等：21，524，568 元。 其中:拨2017年财政工资：18，820,300元；冬装费：422，400 元；工资福利：290，900 元；2016年科学发展观：1，073，668元，2017年十三个月奖励工资: 592，600元;休假补助：324，700元; 4.财政局拨社会