广西桂东电力股份有限公司2011年公司债券（第二期）本息.PDFVIP

证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2019-054 债券代码：122145 债券简称：11 桂东02 债券代码：151517 债券简称：19 桂东01 广西桂东电力股份有限公司 2011年公司债券(第二期)本息兑付和摘牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  兑付债权登记日：2019 年6 月19 日  债券停牌起始日：2019 年6 月20 日  兑付资金发放日：2019 年6 月20 日  摘牌日：2019 年6 月20 日 广西桂东电力股份有限公司（以下简称 “公司”或 “发行人”）于2012年6 月20日发行的广西桂东电力股份有限公司2011年公司债券（第二期）（以下简称 “本期债券”）将于2019年6月20日开始支付2018年6月20日至2019年6月19日期 间最后一个年度利息和本期债券的本金，为保证还本付息工作的顺利进行，现将 有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、发行人：广西桂东电力股份有限公司 2、债券名称：广西桂东电力股份有限公司2011年公司债券（第二期） 3、债券简称及代码：11桂东02 （122145） 4、发行总额：人民币4亿元 5、债券期限：本次债券期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率和投资 者回售选择权。 6、债券利率：本次债券票面年利率为5.30%，债券存续期前五年固定不变。 7、债券形式：实名制记账式公司债券 1 8、起息日：2012年6月20日 9、付息日：2013年至2019年，每年6月20日为上一计息年度的付息日。如遇 法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。 10、兑付日：2019年6月20日。 11、还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放 弃回售选择权，则至2019年6月20日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回 售选择权，则回售部分债券的本金在2017年6月20日兑付，未回售部分债券的本 金至2019年6月20 日兑付。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后 的第1个工作日。 12、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人 主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA。 13、上市时间与地点：本期债券于2012年7月16日在上海证券交易所上市交 易。 14、登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司 （以下简称“中证登上海分公司”）。 二、本次本息兑付方案 本期债券已于2017年6月进行回售申报，回售申报有效数量为171,985手，回 售金额为171,985,000元。回售实施完毕后，“11桂东02”债券在上海证券交易 所上市并交易的数量为228,015手。根据《广西桂东电力股份有限公司2011年公 开发行公司债券 （第二期）募集说明书》等相关文件及公告，本次本息兑付的本 金总额为228,015,000元；本期债券票面利率为5.30%，每手“11桂东02”（面值 人民币 1,000元）实际派发利息为人民币53.00 元（含税），派发本金为人民币 1,000元。 三、本次本息兑付债权登记日及兑付日 1、兑付债权登记日：2019年6月19日 2、债券停牌起始日：2019年6月20日 3、兑付资金发放日：2019年6月20日 4、摘牌日：2019年6月20日 2 四、兑付对象 本次兑付对象为截止2019年6月19日下午上海证券交易所收市后，在中证登 上海分公司登记在册的全体“11桂东02”公司债券的持有人。 五、兑付、兑息办法 1、公司将与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中 证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金 划入中证登上海分公司指定的银行