TR-CM-003-资金集中流程操作手册.docVIP

NUPC项目用户手册 文档编号：TR-CM-003 资金集中流程 创建者: 张泽辉 版本：V1.0 生效日期：2006-12-01 PAGE 19/ NUMPAGES 19 NUPC项目用户手册 TR模块 北方联合电力 文档历史 变更历史 变更版本 变更日期 变更原因 备注 01 06-12-01 创建文档 02 负责人 姓名 模块 业务角色 签名 关键用户姓名 张泽辉 TR 顾问姓名 黄利民 TR 批准人 分发给相关人员 姓名 模块 业务角色 目标 本流程描述了资金集中处理的方法，即将所属单位本地户资金集中到财务公司户。 流程描述 本流程描述了SAP标准的资金集中功能。由于资金集中只限于将资金从所属单位的本地户转入到所属单位的财务公司户，其转账分录为： 借：1002000000银行存款－财务公司户－人民币 贷：1002010000银行存款－工商银行－人民币 （或者其他银行科目） 资金集中业务在月末处理，北方电力公司规定所属单位各本地户的资金余额总和最多为30万，超过30万的部分需要集中到财务公司户。由于本地户银行科目余额与实际现金余额有差异（因为存在未达账项），因此采用标准资金集中功能时需要查询实际资金余额后修改资金集中建议。 操作步骤 创建资金集中建议 作业号 TR-CM-003 操作部门/人员 资金管理人员 SAP菜单路径 会计-〉财政供应链管理-〉Cash and Liquidity Management-〉Cashmanagement-〉计划-〉现金集中-〉创建 SAP业务代码 FF73 选中事务代码FF73,回车进入下一屏幕 字段名 状态 输入值 说明 公司代码 必填 1120 各自选择自己的公司代码 计划日期 必填 2006-12- 一般为计划月的月末 分组 必填 Z1120 各自选择自己的公司组 科目货币 必填 CNY 除非是外币业务，否则填写CNY，不是RMB 字段名 状态 输入值 说明 目标公司代码 必填 1120 各自选择自己的公司代码 目标帐户名称 必填 1002000000 各自选择自己的公司在财务公司所开的资金集中户 起息日 必填 2006-12- 一般为计划月的月末 截止日期 必填 2006-12- 一般为计划月的月末 计划类型 必填 CC 资金集中 点击进下一屏 在资金集中源账户的某一行“计划余额”列双击，则“计划余额”列的单元格变成可输入。根据实际情况，本公司1002000100户应留余额100000元、1002010000户应留余额150000，则在1002000100户所在行的计划余额列输入相应值后回车。 填入金额150000元填入金额100000 填入金额150000元 填入金额100000元 进入下一屏后，点击建立支付通知 也可以点击后，做删除某些行项或对转账金额四舍五入的操作。 查询资金集中建议，若需修改可以在这里作废后重新创建资金集中建议 作业号 TR-CM-003 操作部门/人员 资金管理人员 SAP菜单路径 会计-〉财政供应链管理-〉Cash and Liquidity Management-〉Cashmanagement-〉计划-〉备注记录-〉使用清单更改 SAP业务代码 FF6B 双击进下一屏 字段名 状态 输入值 说明 公司代码 必填 1120 选择自己的公司代码 现金头寸 必勾 资金集中属于“现金头寸” 计划层次 必填 CC 资金集中 点击进入下一屏，对每笔资金集中，划出款项的科目和划入款项的科目各有一行记录 若发现资金集中建议有误，可以在鼠标所指处方框勾选该次资金集中建议所产生的所有行项目，然后点击转帐 点击转帐 点击转帐 系统提示类似如下信息，该支付通知撤销 创建批输入会话 检查资金集中建议无误后，创建批输入会话 作业号 TR-CM-003 操作部门/人员 资金管理人员 SAP菜单路径 会计-〉财政供应链管理-〉Cash and Liquidity Management-〉Cashmanagement-〉计划-〉现金集中-〉过账 SAP业务代码 FF.9 双击进下一屏 字段名 状态 输入值 说明 公司代码 必填 1120 选择自己的公司代码 计划层次 必填 CC 资金集中 付款通知创建日期 必填 2006-12- 创建该支付的日期 FI 凭证的凭证日期 必填 2006-12-29 一般为月末日 FI 凭证的过帐日期 选填 2006-12-29 一般为月末日 批输入会话名 必填 测试001 填入名称便于查找 勾选测试运行，点击进下一屏 返回后去掉“测试运行”前的勾，点击正式运行后产生批输入会话，然后执行批输入会话 执行批输入会话 路径1： 作业号 TR-CM-003 操作部门/人员 资金管理人员 SAP菜单路径 在工