库存抽查报告(共6篇).docxVIP

库存抽查报告(共6篇) 　　仓库盘点抽查情况说明　　本次抽查主要对《每2天一报仓库记录》里经常出现“仓库数为负数”及常用材料进行了查看，经过抽查仓库实际库存量，出现“仓库数为负数”的情况原因主要有一下几点：　　1.某种材料的出库单先于入库验收单交到财务，导致先出库后入库的情　　况，如果该材料的期初数小于出库数，会导致“仓库数为负数”；或者该材料实际入库了，但财务科尚未收到该材料的入库验收单，导致实际仓存数量大于《每2天一报仓库记录》里的账面余额，也会导致“仓库数为负数”的情况。如WJ0004(螺丝)，经查看仓库账簿有入库1100条的记录，但财务至今未收到该材料的入库验收单；WJ0007(螺丝)，仓库账簿8月24日有入库400条记录，但财务也没有收到此项记录的入库验收单。　　2.回收旧材料或回收出库了但未使用材料，也会导致“仓库数为负数”的情况。　　3.当初建账时《每2天一报仓库记录》的账面余额小于仓库实际仓存余　　额。　　*************公司　　XX年粮食库存检查工作自查汇报材料根据《****州粮食局粮食库存检查工作实施方案》通知精神,为了进一步加强粮食库存监　　管，切实掌握粮食库存情况，摸清家底，分公司于XX年4月14日至15日历时两天，对分　　公司全部粮、油库存进行了自检自查，现将自查情况汇报如下：一、加强领导，统一思想，　　提高认识　　根据**州粮食局清查粮食库存的文件精神，为做好XX年度粮食清仓查库工作，****　　分公司领导高度重视，成立了以分公司***经理为组长的清仓查库领导小组，领导小组下设办　　公室，办公室设在分公司业务科，主要负责：粮食的测量、容重、绘图、计算、报表填报以　　及后勤保障。小组成员做到了分工明确，各负其责，协调配合，为确保我公司清仓查库工作　　按质按量完成提供了组织保障。4月13日19点分公司紧急召开了库站长以上领导及相关工作人员参加的粮食库存检查　　工作会议，并采取以会代训的方式对粮食库存检查人员进行了业务培训，认真领会文件精神　　及具体业务操作规程等。使具体参与查库的干部职工充分认识粮食库存检查工作的重大意义，　　切实把思想统一起来，形成高度统一、齐抓共管的良好工作格局。二、自查的范围和内容根据XX年**州粮食局粮食库存检查的内容和要求，结合我公司的实际，对分公司所有　　商品粮、临储粮、食用储备有的库存情况、轮换情况以及粮油库存账实相符、账账相符情况；　　重点检查粮油库存实物的数量、品种、品质变化情况以及XX年至XX年收购、销售情况；　　与保管帐、统计账、会计账对应账实相符情况；与银行收购贷款挂钩情况；以及相关账务处　　理是否规范、准确情况。三、自查方式自查主要采取人工丈量对静态仓的粮堆尺寸进行了精确的测量，画出了粮堆形状立体图，仔细标明检测数据，认真计算粮堆体积，制作了粮堆体积测算明细表，　　对静态仓小麦利用粮仓计算方式进行了单位体积质量测量，对小麦扦样进行了容重测定，通　　过测量计算，差率均在±3%范围之内，并根据各相关检测数据和计算结果，认真填写粮食实　　物检查工作底稿。根据检查的范围和内容，做到了“有仓必到、有粮必查、有帐必核、查必　　彻底”。　　四、自查的基本情况　　分公司于4月14日至15日由分公司清仓查库领导小组组长***经理亲自部署督导，由我　　带领清仓查库小组和业务操作员分别对****、**仓库、**粮站、**粮站、**粮站、***粮站的　　27个仓内货位、10个露天货位共****吨小麦等所有储存粮油进行了认真细致的自查，。检查以XX年3月25日的粮食库存数及统计报表为检查时点，具体检查结果如下：　　库存粮食数量情况经认真梳理核对会计帐、统计帐、保管帐，帐帐相符率100%，做到了帐实相符，帐帐相　　符。　　库存粮食质量情况我公司所储商品粮、临储粮的管理，严格执行国家粮食质量标准以及上级部门相关质量　　管理要求，严把入库质量关，做到“事前调查、事中抽查，事后复查”，确保库存及入库质量、　　品质符合国家下达的控制指标。　　储备粮轮换情况经检查，我公司临储粮的质量合格率和品质宜存率均达100%，各项卫生安全指标均为合　　格，无转圈、轮换和超轮空期轮换等现象。　　粮食仓储管理情况实行了专仓、专帐、专人管理，仓储管理制度健全，帐实相符、粮温变化正常，无结露　　霉变及事故，测温系统运行稳定，检测数据准确、可靠、能满足安全储粮需求。　　政策性粮食资金管理及收支情况内部控制流程齐全有效，做到农发行专户储存，业务按月核对，财务专人管理、明细核　　算、记录清晰、计算准确，无虚报数据套取补贴资金的情况，保证了政策性粮食补贴资金专　　项用于政策性粮食经营管理支出，无挤占、挪用资金现象。　　五、存