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库存现金盘点报告表 　　姓名：工作单位：工种：收银审核员级成绩：　　1.欣荣商贸公司XX年1月30日清点库存现金，账面现金余额为2800元，实际盘点余　　额为2600元，另有200元是白条抵库。要求：填制现金盘点报告。　　2.XX年3月10日，办公室刘军从上海学习回来，报销差旅费3540元，交回剩余现金　　470元。见表2(注：刘军出差时间为3月1日—3月9日，张掖—上海区间乘车时间为28小时，在途补助标准50元／天，火车票标准为硬卧，单程505元，往返1010元，住宿标准200元／天，住勤补助80元／天，火车票2张，住宿票7张，其它票10张)要求：请审核差旅费报销单。　　3.福华公司XX年5月23日从银行提取现金16695元，发放职工工资.银行账号：　　要求：填制支票　　表--2　　差旅费报销单　　XX年03月10日　　单据张数19张　　姓名：工作单位：工种：收银审核员级成绩：　　1．XX年3月10日，总务科李明从上海学习回来，报销差旅费3540元，交回剩余现金470元。见表1(注：出差时间为3月10日—3月19日，张掖—上海区间乘车时间为28小时，在途补助标准50元／天，火车票标准为硬卧，单程505元，往返1010元，住宿标准200元／天，住勤补助80元／天，火车票2张，住宿票7张，其它票10张)要求：请填写差旅费报销单。　　2.福华公司XX年1月3日开出转帐支票一张，支付欠宏达公司的购料款。银行账号：要求：填制支票　　3.XX年4月23日福华公司市场部张成到北京出差，向财务部借3654元，　　要求：审核借支单表--1　　差旅费报销单　　年月日　　单据张数张　　1.XX年10月4日福华公司生产科李兴平到天津学习，向财务部借款10500元，　　要求：请填写借支单　　2.荣达商贸公司XX年1月30日清点库存现金，账面现金余额为3200元，实际盘点余额为2600元，另有200元是白条抵库。要求：填制现金盘点报告。3.福华公司XX年9月25日开出现金支票支李明的修理费7592元,银行账号：要求：审核支票　　1.市培训中心向刘军收取按照相关政策规定的培训费586元,并代收资料费14元。要求：请你以市培训中心出纳杜虹的身份开具收款收据　　2.荣达商贸公司XX年4月29日清点库存现金，账面现金余额为3400元，实际盘点余　　额为3100元，另有200元是白条抵库。要求：填制现金盘点报告。　　3.福华公司XX年10月22日开出转帐支票一张,支付宏达厂的货款XX0元,银行账号：要求：审核支票　　姓名：工作单位：工种：收银审核员级成绩：　　1.市培训中心向刘军收取按照相关政策规定的培训费586元,并代收资料费14元。要求：请你以市培训中心出纳吴明的身份开具收款收据　　2XX年4月23日福华公司市场部张成到北京出差，向财务部借3654元，要求：审核借支单　　3.福华公司XX年10月12日开出转帐支票一张,支付张掖市宏达厂的货款4XX0元,银行账号：要求：填写支票　　库存现金盘点报告表　　单位名称:年月日　　盘点人签章：出纳员签章：　　往来款项清查报告单　　清查人员签章：经管人员签章：　　库存现金盘点表样式模板　　什么是库存现金盘点　　盘点库存现金是证实资产负债表中所列现金是否存在的一项重要程序。盘点库存现金通常包括对已收到但未存入银行的现金、零用金、找换金等所进行的盘点。在什么时间盘点，有哪些人员参与盘点，应视被审计单位的具体情况而定，但必须有出纳员和被审计单位会计主管人员参加，并由注册会计师进行盘点。　　库存现金盘点的步骤　　①制定库存现金盘点程序，采取突击方式进行检查以防被审计单位移东补西。②审阅现金日记账并同时与现金收付凭证相核对。　　③由出纳员将已办妥现金收付手续的收付款凭证登入现金日记账，并结出现金结余额。　　④盘点保险柜的现金实存数，同时编制“库存现金盘点表”，分币种、面值列示盘点金额。　　⑤盘点金额与现金日记账余额进行核对，如有差异，应查明原因，并作出记录或适当调整。库存现金盘点的技巧　　1、库存现金盘点应在事先不通知被审计单位相关人员的情况下突击进行。避免由于被审计单位相关人员了解到审计人员将要实施库存现金盘点，而早有防备，致使现金盘点达不到预期效果。　　2、实施盘点最佳时间应选择在营业前或营业终了后，这样既可避免打扰被审计单位正常的经营业务，又可防止被审计单位对盘点出的问题有这样或那样的解释，影响现金盘点预期效果。　　3、组织安排库存现金的清点工作前，先要求出纳取出保险柜中混入属于私人个人的钱，然后要求出纳将保险柜外所有单位公款全部放入保险柜，最后封存保险柜，避免由于单位钱和出纳个人钱混淆，影响最后盘点数的认定。　　4、当现金存放