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货款回收 货款回收管理规定 文件代码： 拟制： 发布日期： 审核： 版本：C0 页次： PAGE 2/ NUMPAGES 4 批准： 文件修（制）订履历一览表 N0. 版 次 《管理文件审查单》 编号 发布日期 修（制）订说明 拟制 审核 批准 备注 1 2 3 A0 B0 C0 - - 070129009 - 首次发布 优化文件。 优化文件，取代B0版DXWD7-6《销售回款作业流程》。 文件发放范围及份数（在“( )”中打“√”表示需分发的单位，在 “[ ]”中填写该单位发放文件份数）： (√) 总裁办[ 1 ] ( ) 管理者代表[ ] ( ) 研发项目中心[ ] (√) 营销中心[ 1 ] ( ) 品质中心[ ] ( ) 电池事业部（制造部）[ ] ( ) 电池事业部（PMC）[ ] ( ) 物流中心（采购）[ ] ( ) 物流中心（仓库）[ ] ( ) 信息中心[ ] (√) 财务中心[ 1 ] ( ) 人力资源中心[ ] ( ) 蓝牙事业部[ ] ( ) 精密模具事业部[ ] ( ) 精密塑胶事业部[ ] ( ) 其他： [ ] 文 控 员 备注 唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文件。 1 目的 规范营销团队负责客户货款的及时收回和追踪,预防呆坏账的产生。 2 适用范围 适用于营销中心所有产品经理、营业员、业务员对货款的回收管理。 3 定义 无 4 职责 4.1 营销中心业务员 对应货款回收的资料管理和保存： 4.1.1 客户订单：每次客户下发的订单及时的审核，确认是否与报价单资料相符合，不清楚的需要向相关营业员及客户沟通解决.(审核订单数量\单价\是否含税\总金额\交期\付款条件等) 4.1.2 每月对账单客户回传：每月及时与客户相关人员核对当月发生额,并及时要求回传.(要求盖公司公章,并要相关人员签字) 4.1.3 发货回签单回收：依据发货台账对应回收客户回签单. 4.1.4 发票收件单的回收：在开出发票时与客户确认是否已经收到.并将客户的发票收件传真保存. 4.1.5 报价单\客户合同的保存管理：原件及时送给财务保存。营销中心业务员留复印件存档. 4.1.6 每月5日前，业务员需向营业员提供上月客户销售金额、回款金额及日期。 4.2 营销中心营业员 4.2.1 客户导入：前期评估自己负责客户的资信状况,获得批准后，导入新客户，跟进负责客户货款的回收. 4.2.2 初次合作前期,很好的评估相关客户的资信状况，填写《客户资信调查评审 4.2.3 4.2.4 及时跟踪负责的业务状况,客户销售状况、财务状况.向公司反馈相关客户付款记录,如有异常及时书面反馈给相对应的产品经理，并做出预防措施. 4.2.5 4.2.6 及时更新自己负责的货款回收表.依据合同要求追踪客户货款到账 4.2.7 协助业务员追回对账回传及其他需要与客户协商事宜. 4.2.8 4.3 营销中心产品经理 4.3.1 对自己负责团队客户欠款进行管理，对有欠款风险或者呆坏倾向的款项进行重点跟进和管理，保证公司利益不受损失。 4.3. 4.3. 4.3. 业收回客户欠款。 5 工作内容 5.1 客户资料的建立 营业员依据《客户资信调查评审表》，认真核对并提供每一项信息（包括但不限于营业执照，税务登记证等），并通过竞争对手，同行业其他供应商，客户的市场竞争对手等渠道了解客户资信状况，进行评估，建立授信额度，确定初步交易申请。在经过产品经理审核，营销中心总经理/副总经理批准后，准予与此客户进行商务谈判并交易。 5.2 商务谈判和交易 依据《新项目竞标管理流程》、《产品价格管理流程》、《销售预测管理规定》、《市场营销管理规定》、《销售管理规定》、《客户关系管理规定》等相关流程规定，认真执行与客户交易的相关环节，并在业务员的协助下做好资料的归档。 5.3 确认对账信息，开具发票 5.3.1 业务员结合客户不同要求，依据《产品对账管理规定》，每月固定时间，内部对账后，与客户进行对账，并得到客户确认的对账单。 5.3.2 将客户确认的对账单给到财务，及时开具发票，给到客户，并督促和监督客户入账，避免发票过期现象的发生。 5.4 货款回收 5.4.1 营业员在业务员的协助下，根据同客户签署的合同，订单，报价单等体现的付款条件，及时跟催货款到账，并每个月底更新《货款回收管理表》； 5.4.2 营业员需在到期前一周提醒客户，到期前三天再次同客户沟通具体付款安排，到期时间确认是否到账； 5.4.3 产品经