制资金管理办法.pdf

              北京神雾环境能源科技集团股份有限公司         资金管理办法 批注 [A1]: 制度分两部分，第一部分 部分制度，第二部分，制度中相关流   程 1 总则   批注 [A2]: 制度形式：第一章：总则， 第二章，岗位分工，最后一章：附则 1.1 为强化北京神雾环境能源科技集团股份有限公司（以下简称“集团公司”或“集团”）资金管理，完善   资金内部控制，提高资金运行效率和使用效益，维护资金安全，根据国家财经法规，结合集团公司相关制度及 资金集中管理要求，特制定本办法。 1.2 本办法适用于集团机关、研究院及各分（子）公司。集团各分（子）公司可参照本办法，制定本单位 资金管理办法。 1.3 本办法将集团所属各分（子）公司，统称为“所属公司”。   1.4 本办法所称资金是指公司所拥有或控制的现金、银行存款和其他货币资金。其他货币资金主要指信用 证保证金、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款和在途货币资金等。 1.5 集团各公司企业负责人对本单位资金的安全性、控制的有效性以及资金的运行效率和使用效益负责， 授权财务负责人具体管理资金。各公司财务部门在财务负责人领导下，按照收支两条线原则开展资金日常管理 工作。严禁未经授权的机构或人员办理资金业务或直接接触现金。 1.6 集团各公司办理资金业务须以合法合规为前提，任何企业及部门或个人不得私设“小金库”，不得账外 设账、公款私存。 1.7 集团各公司资金流入、流出除经集团公司特别批准外，应全部纳入集团公司资金集中管理体系，各公 司财务部门应按要求及时向集团上报资金报表，准确、完整地反映本单位资金流入、流出情况，并附必要的资 金分析报告等资料，同时接受集团的监督、管理。 1.8 禁止集团各公司从事股票、基金、