2012年北京金融街投资（集团）有限公司.PDFVIP

2012 年北京金融街投资（集团）有限公司 公司债券2015 年度发行人履约情况及偿债能 力分析报告 发行人 北京金融街投资（集团）有限公司 主承销商 二〇一六年九月 2012 年北京金融街投资（集团）有限公司公司债券2015 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 国信证券股份有限公司 （以下简称“国信证券”）作为 2012 年北京 金融街投资（集团）有限公司公司债券 （以下简称“12 金融街债”或“本 期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强 企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号） 文件的有关规定出具本报告。 本报告的内容及信息源于北京金融街投资（集团）有限公司 （以下 简称“发行人”或“公司”）对外公布的《北京金融街投资（集团）有限公 司2015 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具 的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人 年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或 投资者的收益作出实质性判断或者保证。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者 应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国 信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的 任何作为或不作为，国信证券均不承担任何责任。 1 2012 年北京金融街投资（集团）有限公司公司债券2015 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 一、发行人基本情况 公司名称：北京金融街投资（集团）有限公司 住所：北京市西城区高粱桥路6 号5 号楼6 层A 区（T4 ）06A2 法定代表人：王功伟 注册资本：218,000 万元 公司类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：投资及资产管理；投资咨询；企业管理；承办展览展销 活动；经济信息咨询；技术推广；设计、制作广告；计算机技术服务； 组织文化艺术交流活动（不含演出）。 二、本期债券基本要素 债券全称 2012 年北京金融街投资（集团）有限公司公司债券 银行间交易市场：12 金融街债；上海证券交易所：12 金融 债券简称 街 2012 年10 月22 日至2019 年10 月21 日；若投资者行使回 计息期限 售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2012 年 10 月 22 日至2017 年10 月21 日。 本期债券为七年期固定利率债券，同时附加发行人上调票面 利率选择权及投资者回售选择权。 在本期债券存续期的第5 个计息年度末，发行人可选择上调 票面利率0 至300 个基点（含本数），债券票面年利率为债 债券期限和利率 券存续期前5 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。投资者有权选择在本期债券的第五年末是否 将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。 本期债券存续期内前五年的票面利率为5.18%。 发行规模 19 亿元 存续规模 19 亿元 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随着本金的兑 还本付息方式 付