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中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 合并财务报表项目 HFM用户手册 北京诺亚舟财务咨询有限公司 2009年10月22日 文档信息 项目名称 中集集团财务报表合并项目 修改记录 日期 撰写人员 版本 备注 2009-10-27 杨玉林 1.0 分发列表 由 日期 职务 电话 到 行动* 截至日期 职务 签字 到 行动* 截至日期 职务 签字 月日 月日 月日 月日 月日 * 行动类型：请注明批准、审阅、通知、存档、要求行动、参加会议等类型 至被分发者: 出于文档管理的目的，在您收到本文档时，若审阅无误请在相关的栏目中签署您的姓名；如果您收到的是电子版本，请以书面或电子邮件的方式通知文档分发人员 目录 一. 系统概述 1 1. HFM系统主要功能简介 1 1.1. 数据收集和录入 1 1.2. 数据合并和计算 1 1.3. 内置的流程管理 2 1.4. 报表和分析功能 2 1.5. 系统和应用维护 3 2. 维度介绍 3 2.1. 固定维度 3 2.2. 自定义维度 6 操作手册中用到的图示说明： 7 二. 系统后台操作说明 7 1. 系统登录 7 2. 应用维护 8 2.1. 定义Application profile 8 2.2. 创建应用 8 2.3. 删除应用 9 3. 维度维护 11 3.1. 维度维护的方式 11 3.1.1. 零星维护 11 3.1.2. 批量维护 14 3.2. 科目 16 3.2.1. 添加修改科目 16 3.3. 实体 19 3.3.1. 添加修改实体 19 3.3.2. 把现有实体移到一个新的合并节点下 20 3.4. 自定义维度 20 4. 业务规则维护 21 4.1. 导出业务规则 21 4.2. 进行修改 22 4.3. 导入业务规则 24 5. Explorer Data 的使用 26 5.1. 选择POV 26 5.2. 计算、 转换、合并 27 三. web界面操作说明 28 1. 系统登录 28 2. 设置默认应用 30 3. 进入工作区 30 4. 用户操作流程 32 4.1. 子公司报表提交到HFM系统中 32 4.2. 集团财务部对子公司报表进行审核 32 4.3. 录入日记账调整分录并过账 32 4.4. 外币报表折算并核对折算结果进行调整 32 4.5. 报表合并 32 4.6. 核对数据的准确性 32 4.7. 通过smartview工具在输出表中输出合并报表 32 5. 数据加载 32 5.1. 股权关系维护工具表的使用 32 5.1.1. 持股关系录入 32 5.1.2. 系统架构体系录入 33 5.1.3. 子实体增减变动类型录入 33 5.1.4. 最终所有权,合并方法等计算 33 5.1.5. 输出*.dat数据文件 33 5.2. 数据加载 33 6. 数据录入表单 36 6.1. 查看数据录入表单目录 36 6.2. 打开数据录入表单 37 6.3. 运用工具栏按钮 37 6.4. 在表单中输入数据 38 6.5. 在表单中添加成员 39 6.6. 在表单中输入文本信息 40 6.7. 在表单中附加文件 42 6.8. 有链接的表单 44 6.9. 改变表单的POV 45 6.10. 在表单中计算数据 46 6.11. 表单输出到Excel，从Excel导入表单 47 7. 数据网格 49 7.1. 创建数据网格 49 7.2. 打开数据网格 51 7.3. 数据网格的使用 51 7.3.1. 设置网格的行和列 52 7.3.2. 设置显示选项 52 7.3.3. 加载数据网格 53 7.3.4. 提取数据网格 54 7.3.5. 删除数据网格 54 7.4. 数据网格中数据的输入和编辑 54 7.5. 查看数据网格中的数据 55 8. 日记帐 60 8.1. 期间管理 60 8.2. 管理组 61 8.3. 手工录入日记账 63 8.4. 创建日记帐模板 67 8.5. 根据模板自动生成日记账 68 8.6. 对日记账进行审批 69 8.7. 对日记账进行过账 70 8.8. 创建自动冲销日记帐 71 8.9. 运行日记帐报表 73 9. 进程管理（workflow） 76 9.1. 启动数据提交审核流程 76 9.2. 提交 79 9.3. 批准/拒绝数据 80 9.4. 发布数据 81 10. 用户权限设置 81 10.1. 用户维护 81 10.1.1. 注册用户 81 10.1.2. 删除用户 84 10.2. 用户