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总结 基础设置：关于权限问题：业务工作|总账|设置|数据权限分配 报表：审核公式双引号内的内容全为中文状态 ，双引号为英文状态，MESS后要空格。 舍位公式中的标点为英文半角状态，公式中一个标点符号为一行 王东有填制凭证的权限并且只能使用1001.1002科目。过程：先在系统服务|权限|数据权限分配|选王东|科目|授权。再在总账|选项|权限|选制单权限控制到科目 资产负债表：存货QC,QM均要加上5001（生产成本）,5101（制造费用）1409（自制半成品） 未分配利润QC,QM要加上4103（本年利润） 应收系统：期初余额中的其他应收单除了个人应收单外一般都录，例如运输费，包装费等 票据日期无法输入时，开始---设置—控制面板---日期---区域语言、自定义----日期----yyyy-mm-dd 凭证：冲销时制单人进入填制凭证页|冲销，再填制一张正确的 薪资系统：银行代发=实发合计，若不相等，则查看实发合计公式是否录入或是否正确。 例：职务补贴=iff(工龄=10,50,iff(10工龄20,100)) 业务中注意的问题：有换算率时，数量为主计量单位，小主大辅。 材料出库单、销售出库单、产成品入库单均不写单价。 材料出库单无单价时：存货核算---业务工作—平均单价计算—正常单据记账---生成凭证 代垫费用单到应收中审核、制单，销售费用单到总账中单独填制一张凭证 固定资产：固定资产减少前要先计提折旧生凭证，再录入资产减少然后批量制单生凭证（调整凭证上的累计折旧额，金额为折旧清单上的累计折旧数） 本月是否自动出单价要看仓库档案的方法，一般先进先出法和移动平均法自动带出单价，全月平均法月末自己算 业务 盘点单 库存管理|盘点单|增加|录入仓库，出、入库类别|点击盘库|勾上账面为零时是否盘点，选择盘点方式|在表体中录入盘点数量|保存审核 库存管理|其它出、入库单|审核 存货核算|其它出、入库单|录入单价|正常单据记账。生成凭证 调拨单（先修改系统日期，重注册） 库存管理|调拨单|增加|录入转出转入，出、入库类别|填数量|保存审核 库存管理|其他入库单|审核，其它出库单|审核 存货核算|特殊单据记账|记账{只记账不生成凭证} 采购 请购单—订单—到货单—入库单—采购发票—采购结算==确认成本及应付款 销售（看是否报价含税） 报价单—订单—发货单—自动生成销售出库单|开销售发票---有费用的录入费用单---再应收中审核制单，确认成本 委托代销（更改业务类型销售类型） 录入委托代销发货单|先销售出库单审核—发出商品记账|再委托代销结算单----销售发票---在应收中审核制单|然后结转成本即发出商品记账|生成凭证 如果收到货款要录入收款单审核制单，核销 委托代销退回|填委托代销退货单|委托代销结算，填数量时是负的|审核生成的红字专用发票|存货中记账生凭证，应收中审核制单 分期收款（更改业务类型销售类型） 销售订单—发货单）---销售出库单（发出商品记账—生成凭证）---发票（改选项，新增发票参照发货）--- |在应收中审核制单 存货中---发出商品记账---生凭证 注意：两次记账是不同的单据，，只要收款就要核销，如果是现结就不用核销 涉及的科目：借：发出商品 贷：库存商品借：应收账款贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税（销项税额）借：主营业务成本 贷：发出商品 直运销售（修改销售、采购类型、业务类型） 原理：本企业无货，去其他单位订购即供应商与客户的关系，在本单位库存管理中不体现 销售订单----参照订单生成采购订单-----采购发票---销售发票 在应付款审核采购发票（勾上未完全报销选项），只审核不制单 在应收款审核直运销售发票----制单处理-（成本结转在存货中处理） 存货核算—直运销售发票、直运采购发票记账---生成凭证 若收到款，则填制收款单再审核、制单、核销 存货中涉及的分录：1、借：存货科目 应交税费-应交增值税（进项税额）贷：应付账款 2、借：主营业务成本 贷：存货科目 八：产成品入库： 库存管理|入库业务|产成品入库单|保存审核（只录数量） 产成品分配|存货核算|业务核算|产成品成本分配|正常单据记账|生凭证| 九：零售业务（勾上销售生成出库单） 销售管理|零售日报|保存复核（发货单自动生成自动审核）|生成销售出库单审核|正常单据记账生成凭证---------应收中