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ORACLE支票繳款手冊 支票繳款_步驟 上傳/查詢路徑：由EIP首葉面 左側“財會資源” 點擊進入，即可看到每日上傳的Receipt List資料。此為共享資源，業務端可自行查詢 Receipt List 上傳方法 2. 繳款及沖帳之系統操作 繳款_一 繳款_二 3. 覆核繳款準確性：比照Packing List信息，復核繳款内容的準確性，重點核對客戶代碼有無入錯。 4.繳款完成_下載繳款單 5.常見問題 一 常見問題 二避免重復輸入繳款完畢，點擊保存按鈕，新的文件編號即可在“更多資訊”下產生。注意，若點擊沖銷按鈕，也視同保存，在繳款未完成前，勿點擊沖銷按鈕 帳號分類查詢(-) 帳號分類查詢(二） 簡報主題 簡報主題 Lydia Wang Sep 20,2007 解說: 支票繳款由信管人員直接繳款至Oracle并同步進行沖帳. 電匯繳款由財務部人員處理 不包括沖帳 沖帳工作由信管人員執行. 1.初步覆核資料一致性 (資料包括 Receipt List及支票複印本上的金額與幣別) (若非相同, 需與提供資料的人員核實(香港財務部)) (若相同，直接將Receipt List傳至EIP。 上傳/查詢路徑/方法如下： 需要注意選擇相應的格式 進入需繳款之公司別的AR_CREDIT_CONTROL 進入Receipt收款 1.調整淨收款金額內的幣別 (注:各公司別的幣別帳號均不相同) 2.付款方式必選N/R 注意幣別 帳號 分類 (參考) WPIHK: 1. N/R-HKD : 012541819001 (HSBC) 2. N/R-HKD : 9000800990887 (SINOPAC) 簡稱 : Cash-HKD 現金港幣 N/R-HKD 支票港幣 T/T-HKD 電匯港幣 保存 排序: 員工碼 -日期 -筆數 其他資訊可於輸入附註欄 1.輸入收款編號 2.輸入客戶名稱或編號 3.輸入附注資料及保存 繳款完成 尋找客戶名稱/號碼 %關鍵字 尋找 若同時繳入兩筆相同付款編號、日期、金額及客戶的收款時 ，系統會自動提示 將繳款輸入的客戶名稱，與該簡稱核對是否一致，若不一致，需請財務復核是否繳款單有誤, 並對繳款作相應改動 將Receipt List的inv#與之核對 進入正確的公司別，不可將A公司的支票款繳入B公司別 b. 信管組僅負責支票繳款，若需查找電匯款，可請其提供水單，直接同 財務部相關人員確認 c. 繳款工作需在當日下午6時之前完成，並下載繳款單回復財務 d.新的文件編號產生后，付款方式、收款編號、幣別、金額均不可更改。若發現上述資料入錯，在繳款當日繳款人可自行刪除並重新繳入；若在繳款日后發現上述錯誤，則需回轉該收款並重新繳款 e.公司不接受個人票，若有個人票需通知 Elaine Lai 文件編號自動在此生成。文件編號是唯一的 繳款未完成前，勿點擊沖銷按鈕 WPIHK 1.N/R-HKD : 012541819001 (HSBC) 2.N/R-USD:012541819201(HSBC) 3.N/R-USD:9000800990887(SINOPAC) 4.N/R-USD:01469492076076(中國銀行） 5.N/R-HKD : 9000800990887 (SINOPAC) WPG-TECH 1.N/R-USD:012776365201(HSBC) 2.N/R-USD:9000800003215(SINOPAC) 3.N/R-HKD:012776365001(HSBC) 4.N/R-HKD:9003100003217(SINOPAC) WPG-SCM 1.N/R-USD:012754677201(HSBC) 2.N/R-HKD:012754677001(HSBC) TEKSEL 1.N/R-USD:534491238201(HSBC) 2.N/R-HKD:534491238001(HSBC) HSBC 匯豐銀行 SINOPAC 建華銀行 WPI-HKBR 1.N/R-USD:012689485201(HSBC) 2.N/R-HKD:012689485001(HSBC) LONGVIEW (LVT-HKBR) 1.N/R-USD:534-427455-201(HSBC) 2.N/R-HKD:534-427455-001(HSBC) HSBC 匯豐銀行 SINOPAC 建華銀行 * *